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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 110.00 | 3 045.00 | 6 065.00 | 9 110.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 502.00 | 3 208.00 | 13 294.00 | 16 502.00 |
040 Immobilisations financières | 15 082.00 | | 15 082.00 | 15 082.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 240 694.00 | 6 253.00 | 234 441.00 | 240 694.00 |
060 Stock marchandises | 356 370.00 | | 356 370.00 | 356 370.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 051.00 | | 22 051.00 | 22 051.00 |
072 Créances – Autres | 6 147.00 | | 6 147.00 | 6 147.00 |
084 Disponibilités | 68 245.00 | | 68 245.00 | 68 245.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 255.00 | | 6 255.00 | 6 255.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 459 068.00 | | 459 068.00 | 459 068.00 |
110 Total général Actif | 699 762.00 | 6 253.00 | 693 509.00 | 699 762.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 783.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 789.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 007.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 389.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 446 528.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 180 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 192 586.00 | |
176 Total des dettes | | | 687 502.00 | |
180 Total général Passif | | | 693 509.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 716.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 357 069.00 | | | 357 069.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 360 476.00 | | | 360 476.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 123 099.00 | | | 123 099.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 85 608.00 | | | 85 608.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 185.00 | | | 30 185.00 |
242 Autres charges externes. | 102 519.00 | | | 102 519.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 534.00 | | | 59 534.00 |
252 Charges sociales | 15 960.00 | | | 15 960.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 395.00 | | | 5 395.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 424 021.00 | | | 424 021.00 |
270 Résultat d’exploitation | -63 546.00 | | | -63 546.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 78 891.00 | | | 78 891.00 |
294 Charges financières | 942.00 | | | 942.00 |
300 Charges exceptionnelles | 621.00 | | | 621.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 789.00 | | | 13 789.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 679.00 | | | 679.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 37.00 | | | 37.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 239 978.00 | | | 239 978.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 716.00 | | | 716.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 622.00 | | | 54 622.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 544.00 | | | 19 544.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |