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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 623.00 | 1 584.00 | 39.00 | 1 623.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 623.00 | 1 584.00 | 39.00 | 1 623.00 |
060 Stock marchandises | 158 895.00 | | 158 895.00 | 158 895.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
072 Créances – Autres | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
084 Disponibilités | 102 727.00 | | 102 727.00 | 102 727.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 267 236.00 | | 267 236.00 | 267 236.00 |
110 Total général Actif | 268 859.00 | 1 584.00 | 267 275.00 | 268 859.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -185 517.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 121.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -174 396.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 440 006.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 665.00 | |
176 Total des dettes | | | 441 671.00 | |
180 Total général Passif | | | 267 275.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 209.00 | | | 10 209.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 42.00 | | | 42.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 42 570.00 | | | 42 570.00 |
230 Autres produits | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 54 200.00 | | | 54 200.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -219 174.00 | | | -219 174.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 225 574.00 | | | 225 574.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 100.00 | | | 100.00 |
242 Autres charges externes. | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 491.00 | | | -1 491.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 668.00 | | | 668.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 882.00 | | | 36 882.00 |
252 Charges sociales | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
262 Autres charges | 18.00 | | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 51 421.00 | | | 51 421.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 9 110.00 | | | 9 110.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 432.00 | | | 26 432.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 809.00 | | | 24 809.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |