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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 110.00 | 9 110.00 | | 9 110.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 322.00 | 12 241.00 | 5 081.00 | 17 322.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 432.00 | 21 351.00 | 5 081.00 | 26 432.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
060 Stock marchandises | 384 469.00 | | 384 469.00 | 384 469.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 647.00 | | 6 647.00 | 6 647.00 |
072 Créances – Autres | 13 273.00 | | 13 273.00 | 13 273.00 |
084 Disponibilités | 113 866.00 | | 113 866.00 | 113 866.00 |
092 Charges constatées d’avance | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 519 336.00 | | 519 336.00 | 519 336.00 |
110 Total général Actif | 545 768.00 | 21 351.00 | 524 417.00 | 545 768.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -88 115.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -97 402.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -177 517.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 673 601.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 334.00 | |
176 Total des dettes | | | 701 934.00 | |
180 Total général Passif | | | 524 417.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 21 889.00 | | | 21 889.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 153 589.00 | | | 153 589.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 24 949.00 | | | 24 949.00 |
230 Autres produits | 26 506.00 | | | 26 506.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 206 210.00 | | | 206 210.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 535.00 | | | 9 535.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 75 531.00 | | | 75 531.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 408.00 | | | 10 408.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -100.00 | | | -100.00 |
242 Autres charges externes. | 79 077.00 | | | 79 077.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 471.00 | | | -5 471.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 409.00 | | | 106 409.00 |
252 Charges sociales | 20 917.00 | | | 20 917.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
262 Autres charges | 354.00 | | | 354.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 306 814.00 | | | 306 814.00 |
270 Résultat d’exploitation | -100 604.00 | | | -100 604.00 |
280 Produits financiers | 19.00 | | | 19.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
310 Bénéfice ou perte | -97 402.00 | | | -97 402.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 889.00 | | | 28 889.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 339.00 | | | 26 339.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 745.00 | | | 39 745.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |