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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 110.00 | 6 082.00 | 3 028.00 | 9 110.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 502.00 | 5 571.00 | 10 931.00 | 16 502.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 612.00 | 11 653.00 | 13 959.00 | 25 612.00 |
060 Stock marchandises | 390 041.00 | | 390 041.00 | 390 041.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 074.00 | | 41 074.00 | 41 074.00 |
072 Créances – Autres | 18 277.00 | | 18 277.00 | 18 277.00 |
084 Disponibilités | 160 650.00 | | 160 650.00 | 160 650.00 |
092 Charges constatées d’avance | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 610 647.00 | | 610 647.00 | 610 647.00 |
110 Total général Actif | 636 259.00 | 11 653.00 | 624 605.00 | 636 259.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 993.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -35 684.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -29 677.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 624 731.00 | |
172 Autres dettes | | | 29 551.00 | |
176 Total des dettes | | | 654 282.00 | |
180 Total général Passif | | | 624 605.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 148.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 155 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 461 711.00 | | | 461 711.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 667.00 | | | 667.00 |
230 Autres produits | 95.00 | | | 95.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 465 572.00 | | | 465 572.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 227 606.00 | | | 227 606.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -33 671.00 | | | -33 671.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 091.00 | | | 20 091.00 |
242 Autres charges externes. | 127 374.00 | | | 127 374.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 347.00 | | | 5 347.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 412.00 | | | 78 412.00 |
252 Charges sociales | 24 616.00 | | | 24 616.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
262 Autres charges | 202.00 | | | 202.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 455 377.00 | | | 455 377.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 195.00 | | | 10 195.00 |
280 Produits financiers | 57.00 | | | 57.00 |
290 Produits exceptionnels | 155 215.00 | | | 155 215.00 |
294 Charges financières | 454.00 | | | 454.00 |
300 Charges exceptionnelles | 200 696.00 | | | 200 696.00 |
310 Bénéfice ou perte | -35 684.00 | | | -35 684.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 148.00 | | | 148.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 15 230.00 | | | 15 230.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 240 694.00 | | | 240 694.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 148.00 | | | 148.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 215 230.00 | | | 215 230.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -45 000.00 | | | -45 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 72 263.00 | | | 72 263.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 958.00 | | | 45 958.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |