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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 650.00 | 246.00 | 1 404.00 | 1 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 416 743.00 | 14 062.00 | 402 681.00 | 416 743.00 |
040 Immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 427 993.00 | 14 308.00 | 413 685.00 | 427 993.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 829.00 | | 12 829.00 | 12 829.00 |
060 Stock marchandises | 3 123.00 | | 3 123.00 | 3 123.00 |
072 Créances – Autres | 47 559.00 | | 47 559.00 | 47 559.00 |
084 Disponibilités | 6 496.00 | | 6 496.00 | 6 496.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 001.00 | | 11 001.00 | 11 001.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 007.00 | | 81 007.00 | 81 007.00 |
110 Total général Actif | 509 000.00 | 14 308.00 | 494 692.00 | 509 000.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -48 229.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -38 229.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 266 020.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 68 184.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 121 442.00 | | |
172 Autres dettes | | | 198 717.00 | |
176 Total des dettes | | | 532 921.00 | |
180 Total général Passif | | | 494 692.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 427 993.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 218 732.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 278 173.00 | | | 278 173.00 |
230 Autres produits | 56.00 | | | 56.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 278 229.00 | | | 278 229.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 659.00 | | | 11 659.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 123.00 | | | -3 123.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 105 395.00 | | | 105 395.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -12 829.00 | | | -12 829.00 |
242 Autres charges externes. | 77 675.00 | | | 77 675.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 433.00 | | | 433.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 387.00 | | | 110 387.00 |
252 Charges sociales | 19 667.00 | | | 19 667.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 308.00 | | | 14 308.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 323 577.00 | | | 323 577.00 |
270 Résultat d’exploitation | -45 348.00 | | | -45 348.00 |
294 Charges financières | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
310 Bénéfice ou perte | -48 229.00 | | | -48 229.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 146 321.00 | | | 146 321.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 268 907.00 | | | 268 907.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 427 993.00 | | | 427 993.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 493.00 | | | 20 493.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 090.00 | | | 25 090.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |