| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 930.00 | 83 980.00 | 85 950.00 | 169 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 665.00 | 85 695.00 | 214 970.00 | 300 665.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 195.00 | 169 675.00 | 320 520.00 | 490 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 421.00 | | 10 421.00 | 10 421.00 |
BT Marchandises | 25 621.00 | | 25 621.00 | 25 621.00 |
BZ Autres créances | 20 455.00 | | 20 455.00 | 20 455.00 |
CF Disponibilités | 56 437.00 | | 56 437.00 | 56 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 112 934.00 | | 112 934.00 | 112 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 129.00 | 169 675.00 | 433 454.00 | 603 129.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 128 676.00 | 74 275.00 | | 128 676.00 |
DH Report à nouveau | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 243.00 | 54 401.00 | | 55 243.00 |
DL TOTAL (I) | 200 752.00 | 145 509.00 | | 200 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 973.00 | 116 514.00 | | 64 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 406.00 | 95 841.00 | | 42 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 495.00 | 59 215.00 | | 61 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 828.00 | 50 849.00 | | 63 828.00 |
EA Autres dettes | | 8 297.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 232 702.00 | 330 715.00 | | 232 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 454.00 | 476 224.00 | | 433 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 702.00 | | | 232 702.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132.00 | 11 721.00 | | 132.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 842.00 | | 31 341.00 | 466 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 987.00 | 490 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 987.00 | 480 595.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 242.00 | | 31 341.00 | 457 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 741.00 | 35 175.00 | 2 241.00 | 136 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 741.00 | 35 175.00 | 2 241.00 | 136 741.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 495.00 | 61 495.00 | | 61 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 828.00 | 63 828.00 | | 63 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 406.00 | 42 406.00 | | 42 406.00 |
UX Autres créances clients | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 841.00 | 64 841.00 | | 64 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 779.00 | | | 39 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 455.00 | 20 455.00 | | 20 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 055.00 | 20 455.00 | 9 600.00 | 30 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 702.00 | 232 702.00 | | 232 702.00 |