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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 650.00 | 797.00 | 853.00 | 1 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 419 423.00 | 43 703.00 | 375 720.00 | 419 423.00 |
040 Immobilisations financières | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 440 273.00 | 44 500.00 | 395 773.00 | 440 273.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 226.00 | | 12 226.00 | 12 226.00 |
060 Stock marchandises | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
072 Créances – Autres | 36 903.00 | | 36 903.00 | 36 903.00 |
084 Disponibilités | 34 503.00 | | 34 503.00 | 34 503.00 |
092 Charges constatées d’avance | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 848.00 | | 84 848.00 | 84 848.00 |
110 Total général Actif | 525 122.00 | 44 500.00 | 480 622.00 | 525 122.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -48 229.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 062.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 833.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 244 238.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 098.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 125 471.00 | | |
172 Autres dettes | | | 172 452.00 | |
176 Total des dettes | | | 463 789.00 | |
180 Total général Passif | | | 480 622.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 280.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 195 582.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 427 993.00 | | | 427 993.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 280.00 | | | 12 280.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 057.00 | | | 53 057.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 140.00 | | | 35 140.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |