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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 299.00 | 90 533.00 | 92 766.00 | 183 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 383.00 | 96 579.00 | 284 805.00 | 381 383.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 282.00 | 187 112.00 | 387 170.00 | 574 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 147.00 | | 37 147.00 | 37 147.00 |
BT Marchandises | 3 865.00 | | 3 865.00 | 3 865.00 |
BZ Autres créances | 11 706.00 | | 11 706.00 | 11 706.00 |
CF Disponibilités | 133 847.00 | | 133 847.00 | 133 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 202.00 | | 188 202.00 | 188 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 724.00 | 187 112.00 | 576 612.00 | 763 724.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 189 752.00 | 134 509.00 | | 189 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 802.00 | 55 243.00 | | 40 802.00 |
DL TOTAL (I) | 241 554.00 | 200 752.00 | | 241 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 652.00 | 64 973.00 | | 55 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 033.00 | 42 406.00 | | 90 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 180.00 | 61 495.00 | | 98 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 193.00 | 63 828.00 | | 91 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 058.00 | 232 702.00 | | 335 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 612.00 | 433 454.00 | | 576 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 524.00 | | | 44 524.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132.00 | | | 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 195.00 | | 94 087.00 | 490 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 574 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 564 682.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 595.00 | | 94 087.00 | 480 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 675.00 | 17 437.00 | | 169 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 675.00 | 17 437.00 | | 169 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 180.00 | 98 180.00 | | 98 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 193.00 | 91 193.00 | | 91 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 033.00 | 90 033.00 | | 90 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 520.00 | 10 996.00 | 33 892.00 | 55 520.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 429.00 | | | 56 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 751.00 | | | 65 751.00 |
VP Divers | 11 706.00 | 11 706.00 | | 11 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 944.00 | 13 344.00 | 9 600.00 | 22 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 058.00 | 290 534.00 | 33 892.00 | 335 058.00 |