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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 991.00 | 1 881.00 | 24 110.00 | 25 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 988 739.00 | 1 881.00 | 3 986 858.00 | 3 988 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 240.00 | | 36 240.00 | 36 240.00 |
BZ Autres créances | 325 994.00 | | 325 994.00 | 325 994.00 |
CF Disponibilités | 26 490.00 | | 26 490.00 | 26 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 724.00 | | 388 724.00 | 388 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 377 463.00 | 1 881.00 | 4 375 582.00 | 4 377 463.00 |
CU Autres participations | 3 962 748.00 | | 3 962 748.00 | 3 962 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 415 008.00 | | | 1 415 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 280.00 | | | 199 280.00 |
DL TOTAL (I) | 1 614 288.00 | | | 1 614 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 707 638.00 | | | 2 707 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 017.00 | | | 14 017.00 |
EA Autres dettes | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 761 294.00 | | | 2 761 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 375 582.00 | | | 4 375 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 309.00 | | | 179 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 200.00 | | 30 200.00 | 30 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 200.00 | | 30 200.00 | 30 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 820.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 218 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 211 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 160.00 | | | 249 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 881.00 | | | 49 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 280.00 | | | 199 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 988 739.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 991.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 962 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 988 739.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 991.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 962 748.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 881.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 881.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 977.00 | 7 977.00 | | 7 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 500.00 | 33 500.00 | | 33 500.00 |
UX Autres créances clients | 36 240.00 | | | 36 240.00 |
VB T. V. A. | 4 742.00 | | | 4 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 707 638.00 | 125 653.00 | 1 006 869.00 | 2 707 638.00 |
VI Groupe et associés | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 700 000.00 | | | 2 700 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321 252.00 | | | 321 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 234.00 | 362 234.00 | | 362 234.00 |
VW T.V.A. | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 761 294.00 | 179 309.00 | 1 006 869.00 | 2 761 294.00 |