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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 991.00 | 17 476.00 | 8 515.00 | 25 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 865.00 | 15 275.00 | 50 590.00 | 65 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 054 604.00 | 32 751.00 | 4 021 853.00 | 4 054 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 624.00 | | 255 624.00 | 255 624.00 |
BZ Autres créances | 183 684.00 | | 183 684.00 | 183 684.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 254 892.00 | | 254 892.00 | 254 892.00 |
CF Disponibilités | 16 204.00 | | 16 204.00 | 16 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 825.00 | | 710 825.00 | 710 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 765 428.00 | 32 751.00 | 4 732 678.00 | 4 765 428.00 |
CU Autres participations | 3 962 748.00 | | 3 962 748.00 | 3 962 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 415 008.00 | | | 1 415 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 141 501.00 | | | 141 501.00 |
DG Autres réserves | 463 898.00 | | | 463 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 597.00 | | | 233 597.00 |
DL TOTAL (I) | 2 254 004.00 | | | 2 254 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 090 260.00 | | | 2 090 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 118.00 | | | 31 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 018.00 | | | 39 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 688.00 | | | 106 688.00 |
EA Autres dettes | 211 590.00 | | | 211 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 478 674.00 | | | 2 478 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 732 678.00 | | | 4 732 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 664.00 | | | 648 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 018 832.00 | | 35 772.00 | 4 018 832.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 991.00 | | | 25 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 962 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 054 604.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 865.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 093.00 | | 35 772.00 | 30 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 962 748.00 | | | 3 962 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 042.00 | 15 708.00 | | 17 042.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 278.00 | 5 198.00 | | 12 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 765.00 | 10 510.00 | | 4 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 018.00 | 39 018.00 | | 39 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 697.00 | 27 697.00 | | 27 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 590.00 | 211 590.00 | | 211 590.00 |
UX Autres créances clients | 255 624.00 | 255 624.00 | | 255 624.00 |
VB T. V. A. | 19 347.00 | 19 347.00 | | 19 347.00 |
VC Groupe et associés | 88 546.00 | 88 546.00 | | 88 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 090 260.00 | 260 250.00 | 1 032 538.00 | 2 090 260.00 |
VI Groupe et associés | 31 118.00 | 31 118.00 | | 31 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 652.00 | | | 250 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 791.00 | 75 791.00 | | 75 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 728.00 | 439 728.00 | | 439 728.00 |
VW T.V.A. | 21 195.00 | 21 195.00 | | 21 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 478 674.00 | 648 664.00 | 1 032 538.00 | 2 478 674.00 |