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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 991.00 | 7 080.00 | 18 911.00 | 25 991.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 412.00 | 3 412.00 | 19 000.00 | 22 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 011 151.00 | 10 491.00 | 4 000 660.00 | 4 011 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 760.00 | | 65 760.00 | 65 760.00 |
BZ Autres créances | 326 385.00 | | 326 385.00 | 326 385.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 251 000.00 | | 251 000.00 | 251 000.00 |
CF Disponibilités | 6 453.00 | | 6 453.00 | 6 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 651.00 | | 649 651.00 | 649 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 660 802.00 | 10 491.00 | 4 650 311.00 | 4 660 802.00 |
CU Autres participations | 3 962 748.00 | | 3 962 748.00 | 3 962 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 415 008.00 | | | 1 415 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 141 501.00 | | | 141 501.00 |
DG Autres réserves | 57 779.00 | | | 57 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 413.00 | | | 146 413.00 |
DL TOTAL (I) | 1 760 700.00 | | | 1 760 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 591 263.00 | | | 2 591 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 373.00 | | | 204 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 632.00 | | | 16 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 342.00 | | | 77 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 889 610.00 | | | 2 889 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 650 311.00 | | | 4 650 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 184.00 | | | 556 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 139 000.00 | | 139 000.00 | 139 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 000.00 | | 139 000.00 | 139 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 610.00 | |
GE Autres charges | | | 9 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 024.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 166 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 584.00 | | | 35 584.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 219.00 | | | 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219.00 | | | 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -217.00 | | | -217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 257.00 | | | -21 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 312.00 | | | 341 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 899.00 | | | 194 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 413.00 | | | 146 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 988 739.00 | | 22 412.00 | 3 988 739.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 991.00 | | | 25 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 962 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 011 151.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 412.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 412.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 962 748.00 | | | 3 962 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 881.00 | 8 610.00 | | 1 881.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 881.00 | 5 198.00 | | 1 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 412.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 632.00 | 16 632.00 | | 16 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 204.00 | 24 204.00 | | 24 204.00 |
UX Autres créances clients | 65 760.00 | | | 65 760.00 |
VB T. V. A. | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
VC Groupe et associés | 94 047.00 | | | 94 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 591 263.00 | 257 836.00 | 1 015 354.00 | 2 591 263.00 |
VI Groupe et associés | 204 373.00 | 204 373.00 | | 204 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 015.00 | | | 118 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 219 713.00 | | | 219 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 853.00 | | | 9 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53.00 | | | 53.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 198.00 | 392 198.00 | | 392 198.00 |
VW T.V.A. | 13 874.00 | 13 874.00 | | 13 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 889 610.00 | 556 184.00 | 1 015 354.00 | 2 889 610.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |