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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 991.00 | 12 278.00 | 13 713.00 | 25 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 093.00 | 4 765.00 | 25 328.00 | 30 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 018 832.00 | 17 042.00 | 4 001 789.00 | 4 018 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 027.00 | | 128 027.00 | 128 027.00 |
BZ Autres créances | 193 900.00 | | 193 900.00 | 193 900.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 252 594.00 | | 252 594.00 | 252 594.00 |
CF Disponibilités | 3 822.00 | | 3 822.00 | 3 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 398.00 | | 578 398.00 | 578 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 597 229.00 | 17 042.00 | 4 580 187.00 | 4 597 229.00 |
CU Autres participations | 3 962 748.00 | | 3 962 748.00 | 3 962 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 415 008.00 | | | 1 415 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 141 501.00 | | | 141 501.00 |
DG Autres réserves | 204 191.00 | | | 204 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 707.00 | | | 259 707.00 |
DL TOTAL (I) | 2 020 407.00 | | | 2 020 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 341 812.00 | | | 2 341 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 682.00 | | | 110 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 849.00 | | | 6 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 437.00 | | | 100 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 559 780.00 | | | 2 559 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 580 187.00 | | | 4 580 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 005.00 | | | 477 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 194 089.00 | 194 089.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 194 089.00 | 194 089.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 909.00 | |
GE Autres charges | | | 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 369.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 276 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 279 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 258 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 821.00 | | | 12 821.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 054.00 | | | 18 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 054.00 | | | 18 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 446.00 | | | 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 808.00 | | | -6 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 145.00 | | | 505 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 438.00 | | | 245 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 707.00 | | | 259 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 011 151.00 | | 30 093.00 | 4 011 151.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 991.00 | | | 25 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 962 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 412.00 | 4 018 832.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 412.00 | 30 093.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 412.00 | | 30 093.00 | 22 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 962 748.00 | | | 3 962 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 491.00 | 10 909.00 | 4 358.00 | 10 491.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 080.00 | 5 198.00 | | 7 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 412.00 | 5 711.00 | 4 358.00 | 3 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 849.00 | 6 849.00 | | 6 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 443.00 | 22 443.00 | | 22 443.00 |
UX Autres créances clients | 128 027.00 | 128 027.00 | | 128 027.00 |
VB T. V. A. | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VC Groupe et associés | 138 956.00 | 138 956.00 | | 138 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 341 812.00 | 259 038.00 | 1 023 910.00 | 2 341 812.00 |
VI Groupe et associés | 110 682.00 | 110 682.00 | | 110 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 248 558.00 | | | 248 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 884.00 | 53 884.00 | | 53 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 654.00 | 8 654.00 | | 8 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 982.00 | 321 982.00 | | 321 982.00 |
VW T.V.A. | 25 340.00 | 25 340.00 | | 25 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 559 780.00 | 477 005.00 | 1 023 910.00 | 2 559 780.00 |