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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 688.00 | 84 435.00 | 253.00 | 84 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 588.00 | 87 335.00 | 253.00 | 87 588.00 |
BT Marchandises | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 369.00 | | 7 369.00 | 7 369.00 |
BZ Autres créances | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
CF Disponibilités | 250 001.00 | | 250 001.00 | 250 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 401.00 | | 266 401.00 | 266 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 989.00 | 87 335.00 | 266 655.00 | 353 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 26 085.00 | 26 085.00 | | 26 085.00 |
DH Report à nouveau | 190 055.00 | 186 304.00 | | 190 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 897.00 | 3 751.00 | | 3 897.00 |
DL TOTAL (I) | 236 812.00 | 232 915.00 | | 236 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 007.00 | 6 749.00 | | 4 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 075.00 | 26 113.00 | | 25 075.00 |
EA Autres dettes | | 80.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 29 843.00 | 33 703.00 | | 29 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 655.00 | 266 618.00 | | 266 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 843.00 | 33 703.00 | | 29 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 173 720.00 | | 173 720.00 | 173 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 720.00 | | 173 720.00 | 173 720.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 356.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 783.00 | |
GE Autres charges | | | 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80.00 | | | 80.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62.00 | | | 62.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19.00 | 153.00 | | 19.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 816.00 | 151 151.00 | | 173 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 919.00 | 147 400.00 | | 169 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 897.00 | 3 751.00 | | 3 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 588.00 | | | 87 588.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 588.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 588.00 | | | 87 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 552.00 | 783.00 | | 86 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 552.00 | 783.00 | | 86 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 924.00 | 17 924.00 | | 17 924.00 |
UX Autres créances clients | 7 369.00 | | | 7 369.00 |
VB T. V. A. | 239.00 | | | 239.00 |
VI Groupe et associés | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 981.00 | 12 981.00 | | 12 981.00 |
VW T.V.A. | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 843.00 | 29 843.00 | | 29 843.00 |