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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 088.00 | 84 932.00 | 2 156.00 | 87 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 988.00 | 87 832.00 | 2 156.00 | 89 988.00 |
BT Marchandises | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 332.00 | | 8 332.00 | 8 332.00 |
BZ Autres créances | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 265 973.00 | | 265 973.00 | 265 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 769.00 | | 277 769.00 | 277 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 757.00 | 87 832.00 | 279 925.00 | 367 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 222 592.00 | 218 577.00 | | 222 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 166.00 | 4 015.00 | | 1 166.00 |
DL TOTAL (I) | 240 533.00 | 239 367.00 | | 240 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 067.00 | 4 980.00 | | 4 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 564.00 | 24 874.00 | | 34 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 392.00 | 30 615.00 | | 39 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 925.00 | 269 982.00 | | 279 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 392.00 | 30 615.00 | | 39 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 161 728.00 | | 161 728.00 | 161 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 728.00 | | 161 728.00 | 161 728.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 677.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 014.00 | 163 992.00 | | 163 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 849.00 | 159 977.00 | | 161 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 166.00 | 4 015.00 | | 1 166.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 588.00 | | 2 400.00 | 87 588.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 988.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 588.00 | | 2 400.00 | 87 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 588.00 | 244.00 | | 87 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 588.00 | 244.00 | | 87 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 725.00 | 16 725.00 | | 16 725.00 |
UX Autres créances clients | 8 332.00 | 8 332.00 | | 8 332.00 |
VB T. V. A. | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VI Groupe et associés | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 676.00 | 8 676.00 | | 8 676.00 |
VW T.V.A. | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 392.00 | 39 392.00 | | 39 392.00 |