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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 688.00 | 84 688.00 | | 84 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 588.00 | 87 588.00 | | 87 588.00 |
BT Marchandises | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 837.00 | | 11 837.00 | 11 837.00 |
BZ Autres créances | 4 794.00 | | 4 794.00 | 4 794.00 |
CF Disponibilités | 237 765.00 | | 237 765.00 | 237 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 289.00 | | 259 289.00 | 259 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 877.00 | 87 588.00 | 259 289.00 | 346 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 216 037.00 | 26 085.00 | | 216 037.00 |
DH Report à nouveau | | 190 055.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 540.00 | 3 897.00 | | 2 540.00 |
DL TOTAL (I) | 235 352.00 | 236 812.00 | | 235 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 826.00 | 4 007.00 | | 4 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 351.00 | 25 075.00 | | 18 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 937.00 | 29 843.00 | | 23 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 289.00 | 266 655.00 | | 259 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 937.00 | 29 843.00 | | 23 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 149 749.00 | | 149 749.00 | 149 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 749.00 | | 149 749.00 | 149 749.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 899.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -90.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 253.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 80.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 80.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 62.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 19.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 751.00 | 173 816.00 | | 149 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 211.00 | 169 919.00 | | 147 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 540.00 | 3 897.00 | | 2 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 588.00 | | | 87 588.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 588.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 588.00 | | | 87 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 335.00 | 253.00 | | 87 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 335.00 | 253.00 | | 87 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 826.00 | 4 826.00 | | 4 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 143.00 | 13 143.00 | | 13 143.00 |
UX Autres créances clients | 11 837.00 | | | 11 837.00 |
VB T. V. A. | 236.00 | | | 236.00 |
VI Groupe et associés | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 558.00 | | | 4 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 014.00 | 18 014.00 | | 18 014.00 |
VW T.V.A. | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 937.00 | 23 937.00 | | 23 937.00 |