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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 688.00 | 84 688.00 | | 84 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 588.00 | 87 588.00 | | 87 588.00 |
BT Marchandises | 3 770.00 | | 3 770.00 | 3 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 912.00 | | 28 912.00 | 28 912.00 |
BZ Autres créances | 3 809.00 | | 3 809.00 | 3 809.00 |
CF Disponibilités | 232 267.00 | | 232 267.00 | 232 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 982.00 | | 269 982.00 | 269 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 570.00 | 87 588.00 | 269 982.00 | 357 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 218 577.00 | 216 037.00 | | 218 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 015.00 | 2 540.00 | | 4 015.00 |
DL TOTAL (I) | 239 367.00 | 235 352.00 | | 239 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 980.00 | 4 826.00 | | 4 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 874.00 | 18 351.00 | | 24 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 615.00 | 23 937.00 | | 30 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 982.00 | 259 289.00 | | 269 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 615.00 | 23 937.00 | | 30 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 163 989.00 | | 163 989.00 | 163 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 989.00 | | 163 989.00 | 163 989.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 527.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 992.00 | 149 751.00 | | 163 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 977.00 | 147 211.00 | | 159 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 015.00 | 2 540.00 | | 4 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 588.00 | | | 87 588.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 588.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 588.00 | | | 87 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 588.00 | | | 87 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 588.00 | | | 87 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 392.00 | 13 392.00 | | 13 392.00 |
UX Autres créances clients | 28 912.00 | 28 912.00 | | 28 912.00 |
VB T. V. A. | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VI Groupe et associés | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 945.00 | 33 945.00 | | 33 945.00 |
VW T.V.A. | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 615.00 | 30 615.00 | | 30 615.00 |