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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 139 708.00 | 14 428.00 | 125 280.00 | 139 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 434 813.00 | 4 730 341.00 | 1 704 471.00 | 6 434 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 531 410.00 | 505 375.00 | 26 035.00 | 531 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 106 131.00 | 5 250 145.00 | 1 855 985.00 | 7 106 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 511.00 | 38 887.00 | 472 623.00 | 511 511.00 |
BZ Autres créances | 43 287.00 | | 43 287.00 | 43 287.00 |
CF Disponibilités | 3 776 526.00 | | 3 776 526.00 | 3 776 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 564.00 | | 6 564.00 | 6 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 337 890.00 | 38 887.00 | 4 299 002.00 | 4 337 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 444 021.00 | 5 289 033.00 | 6 154 988.00 | 11 444 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 399.00 | | | 25 399.00 |
DG Autres réserves | 4 951 783.00 | | | 4 951 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 825.00 | | | 329 825.00 |
DL TOTAL (I) | 5 457 008.00 | | | 5 457 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506 193.00 | | | 506 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 317.00 | | | 189 317.00 |
EA Autres dettes | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 979.00 | | | 697 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 154 988.00 | | | 6 154 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 979.00 | | | 697 979.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | | | 36.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 108 544.00 | | 108 544.00 | 108 544.00 |
FG Production vendue services | 2 426 597.00 | | 2 426 597.00 | 2 426 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 535 141.00 | | 2 535 141.00 | 2 535 141.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 349.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 594 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 990 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 585 898.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 385.00 | |
GE Autres charges | | | 22 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 270 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 323 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 363 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 075.00 | | | 11 075.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 143 213.00 | | | 143 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 215.00 | | | 145 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157.00 | | | 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 996.00 | | | 22 996.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 404.00 | | | 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 558.00 | | | 23 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 121 657.00 | | | 121 657.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 415.00 | | | 35 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 900.00 | | | 119 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 779 376.00 | | | 2 779 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 449 551.00 | | | 2 449 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329 825.00 | | | 329 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 596 739.00 | | 901 062.00 | 6 596 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 391 670.00 | 7 106 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 391 670.00 | 7 105 933.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 596 541.00 | | 901 062.00 | 6 596 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198.00 | | | 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 032 517.00 | 586 302.00 | 368 674.00 | 5 032 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 032 517.00 | 586 302.00 | 368 674.00 | 5 032 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 40 067.00 | 19 385.00 | 20 565.00 | 40 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 067.00 | 19 385.00 | 20 565.00 | 40 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 067.00 | 19 385.00 | 45 565.00 | 65 067.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 385.00 | 45 565.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 506 193.00 | 506 193.00 | | 506 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 674.00 | 70 674.00 | | 70 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 065.00 | 31 065.00 | | 31 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 198.00 | | | 198.00 |
UX Autres créances clients | 457 390.00 | | | 457 390.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 189.00 | | | 189.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 616.00 | | | 616.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 120.00 | | | 54 120.00 |
VB T. V. A. | 15 148.00 | | | 15 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 228.00 | | | 25 228.00 |
VP Divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 007.00 | 13 007.00 | | 13 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 564.00 | | | 6 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 561.00 | 561 363.00 | 198.00 | 561 561.00 |
VW T.V.A. | 74 570.00 | 74 570.00 | | 74 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 979.00 | 697 979.00 | | 697 979.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 971.00 | | | 14 971.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 564.00 | | | 12 564.00 |
ST Autres comptes | 794 977.00 | | | 794 977.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 211.00 | | | 71 211.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |
YT Sous‐traitance | 111 730.00 | | | 111 730.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 541.00 | | | 12 541.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 512.00 | | | 27 512.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 502 174.00 | | | 502 174.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 213 890.00 | | | 213 890.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 990 483.00 | | | 990 483.00 |