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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 139 708.00 | 14 428.00 | 125 280.00 | 139 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 475 222.00 | 5 388 471.00 | 1 086 750.00 | 6 475 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 627 911.00 | 486 426.00 | 141 484.00 | 627 911.00 |
AX Avances et acomptes | 73 032.00 | | 73 032.00 | 73 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 316 073.00 | 5 889 326.00 | 1 426 746.00 | 7 316 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533 412.00 | 28 641.00 | 504 771.00 | 533 412.00 |
BZ Autres créances | 47 195.00 | | 47 195.00 | 47 195.00 |
CF Disponibilités | 879 427.00 | | 879 427.00 | 879 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 652.00 | | 3 652.00 | 3 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 463 688.00 | 28 641.00 | 1 435 047.00 | 1 463 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 779 761.00 | 5 917 967.00 | 2 861 793.00 | 8 779 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 399.00 | | | 25 399.00 |
DG Autres réserves | 1 955 906.00 | | | 1 955 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 907.00 | | | 297 907.00 |
DL TOTAL (I) | 2 429 213.00 | | | 2 429 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 792.00 | | | 194 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 709.00 | | | 236 709.00 |
EA Autres dettes | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 580.00 | | | 432 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 861 793.00 | | | 2 861 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 580.00 | | | 432 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 121 355.00 | | 121 355.00 | 121 355.00 |
FD Production vendue biens | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
FG Production vendue services | 2 599 994.00 | | 2 599 994.00 | 2 599 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 721 426.00 | | 2 721 426.00 | 2 721 426.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 771 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 079 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 603 374.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 193.00 | |
GE Autres charges | | | 26 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 453 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 317 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 329 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 360.00 | | | 18 360.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 403.00 | | | 403.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 144 764.00 | | | 144 764.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 167.00 | | | 145 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116.00 | | | 116.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 551.00 | | | 63 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 668.00 | | | 63 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 498.00 | | | 81 498.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 53 326.00 | | | 53 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 672.00 | | | 59 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 927 947.00 | | | 2 927 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 630 040.00 | | | 2 630 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 907.00 | | | 297 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 355 984.00 | | 410 804.00 | 7 355 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 380.00 | 442 335.00 | 7 316 073.00 | 8 380.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 380.00 | 442 335.00 | 7 315 875.00 | 8 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 355 785.00 | | 410 804.00 | 7 355 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198.00 | | | 198.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8 380.00 | | | 8 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 664 736.00 | 603 875.00 | 378 782.00 | 5 664 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 664 736.00 | 603 875.00 | 378 782.00 | 5 664 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 312.00 | 10 193.00 | 26 864.00 | 45 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 312.00 | 10 193.00 | 26 864.00 | 45 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 312.00 | 10 193.00 | 26 864.00 | 45 312.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 193.00 | 26 864.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 792.00 | 194 792.00 | | 194 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 036.00 | 87 036.00 | | 87 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 873.00 | 28 873.00 | | 28 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
UX Autres créances clients | 491 953.00 | 491 953.00 | | 491 953.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 459.00 | 41 459.00 | | 41 459.00 |
VB T. V. A. | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
VC Groupe et associés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 434.00 | 40 434.00 | | 40 434.00 |
VP Divers | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 966.00 | 14 966.00 | | 14 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 458.00 | 584 260.00 | 198.00 | 584 458.00 |
VW T.V.A. | 105 832.00 | 105 832.00 | | 105 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 580.00 | 432 580.00 | | 432 580.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 892.00 | | | 17 892.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 907.00 | | | 9 907.00 |
ST Autres comptes | 862 530.00 | | | 862 530.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 584.00 | | | 70 584.00 |
YT Sous‐traitance | 136 320.00 | | | 136 320.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 512.00 | | | 512.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 158.00 | | | 30 158.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 050.00 | | | 48 050.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 569 915.00 | | | 569 915.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 233 280.00 | | | 233 280.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 079 854.00 | | | 1 079 854.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |