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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 139 709.00 | 14 428.00 | 125 281.00 | 139 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 844 049.00 | 5 844 789.00 | 999 260.00 | 6 844 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 626 160.00 | 520 041.00 | 106 119.00 | 626 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 610 116.00 | 6 379 258.00 | 1 230 858.00 | 7 610 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 717.00 | 21 075.00 | 434 642.00 | 455 717.00 |
BZ Autres créances | 5 931.00 | | 5 931.00 | 5 931.00 |
CF Disponibilités | 1 559 250.00 | | 1 559 250.00 | 1 559 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 022 234.00 | 21 075.00 | 2 001 158.00 | 2 022 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 632 349.00 | 6 400 333.00 | 3 232 016.00 | 9 632 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 400.00 | | | 25 400.00 |
DG Autres réserves | 2 253 814.00 | | | 2 253 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 071.00 | | | 339 071.00 |
DL TOTAL (I) | 2 768 284.00 | | | 2 768 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 172.00 | | | 231 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 472.00 | | | 229 472.00 |
EA Autres dettes | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 732.00 | | | 463 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 232 016.00 | | | 3 232 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 732.00 | | | 463 732.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 115 740.00 | | 115 740.00 | 115 740.00 |
FD Production vendue biens | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
FG Production vendue services | 2 634 067.00 | | 2 634 067.00 | 2 634 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 750 173.00 | | 2 750 173.00 | 2 750 173.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 028.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 780 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 106 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 577 908.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 701.00 | |
GE Autres charges | | | 22 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 373 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 407 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 407 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 161.00 | | | 13 161.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 377.00 | | | 377.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98 604.00 | | | 98 604.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 981.00 | | | 98 981.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 801.00 | | | 30 801.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 502.00 | | | 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 343.00 | | | 31 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 638.00 | | | 67 638.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 57 847.00 | | | 57 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 043.00 | | | 78 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 879 609.00 | | | 2 879 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 540 538.00 | | | 2 540 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339 071.00 | | | 339 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 889 327.00 | 578 409.00 | 88 478.00 | 5 889 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 889 327.00 | 578 409.00 | 88 478.00 | 5 889 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 641.00 | 8 701.00 | 16 267.00 | 28 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 641.00 | 8 701.00 | 16 267.00 | 28 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 641.00 | 8 701.00 | 16 267.00 | 28 641.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 701.00 | 16 267.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 172.00 | 231 172.00 | | 231 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 952.00 | 96 952.00 | | 96 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 803.00 | 23 803.00 | | 23 803.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 369.00 | 18 369.00 | | 18 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
UX Autres créances clients | 416 241.00 | 416 241.00 | | 416 241.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 476.00 | 39 476.00 | | 39 476.00 |
VB T. V. A. | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 181.00 | 462 983.00 | 198.00 | 463 181.00 |
VW T.V.A. | 84 273.00 | 84 273.00 | | 84 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 732.00 | 463 732.00 | | 463 732.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 857.00 | | | 11 857.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 947.00 | | | 6 947.00 |
ST Autres comptes | 893 957.00 | | | 893 957.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 910.00 | | | 70 910.00 |
YT Sous‐traitance | 133 839.00 | | | 133 839.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 569.00 | | | 30 569.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 426.00 | | | 42 426.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 545 990.00 | | | 545 990.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 237 305.00 | | | 237 305.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 106 717.00 | | | 1 106 717.00 |