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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 139 709.00 | 14 428.00 | 125 281.00 | 139 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 978 502.00 | 6 010 756.00 | 967 746.00 | 6 978 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 626 160.00 | 554 990.00 | 71 170.00 | 626 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 744 569.00 | 6 580 174.00 | 1 164 395.00 | 7 744 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 117.00 | 16 535.00 | 281 582.00 | 298 117.00 |
BZ Autres créances | 63 688.00 | | 63 688.00 | 63 688.00 |
CF Disponibilités | 1 725 548.00 | | 1 725 548.00 | 1 725 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 088 227.00 | 16 535.00 | 2 071 692.00 | 2 088 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 832 796.00 | 6 596 709.00 | 3 236 087.00 | 9 832 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 400.00 | | | 25 400.00 |
DG Autres réserves | 2 592 885.00 | | | 2 592 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 045.00 | | | 168 045.00 |
DL TOTAL (I) | 2 936 329.00 | | | 2 936 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 683.00 | | | 137 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 074.00 | | | 162 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 758.00 | | | 299 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 236 087.00 | | | 3 236 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 758.00 | | | 299 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 92 014.00 | | 92 014.00 | 92 014.00 |
FG Production vendue services | 1 935 063.00 | | 1 935 063.00 | 1 935 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 027 078.00 | | 2 027 078.00 | 2 027 078.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 047 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 989 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 481 791.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 987.00 | |
GE Autres charges | | | 6 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 932 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 903.00 | | | 11 903.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 145 500.00 | | | 145 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149 102.00 | | | 149 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 362.00 | | | 50 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 388.00 | | | 50 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 714.00 | | | 98 714.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 180.00 | | | 38 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 048.00 | | | 7 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 196 610.00 | | | 2 196 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 028 565.00 | | | 2 028 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 045.00 | | | 168 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 610 116.00 | | 465 691.00 | 7 610 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 331 234.00 | 7 744 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 331 234.00 | 7 744 371.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 609 918.00 | | 465 691.00 | 7 609 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198.00 | | | 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 379 258.00 | 481 791.00 | 280 872.00 | 6 379 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 379 258.00 | 481 791.00 | 280 872.00 | 6 379 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 075.00 | 3 987.00 | 8 527.00 | 21 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 075.00 | 3 987.00 | 8 527.00 | 21 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 075.00 | 3 987.00 | 8 527.00 | 21 075.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 987.00 | 8 527.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 683.00 | 137 683.00 | | 137 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 952.00 | 66 952.00 | | 66 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 627.00 | 19 627.00 | | 19 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
UX Autres créances clients | 276 724.00 | 276 724.00 | | 276 724.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 392.00 | 21 392.00 | | 21 392.00 |
VB T. V. A. | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 643.00 | 51 643.00 | | 51 643.00 |
VP Divers | 8 468.00 | 8 468.00 | | 8 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 877.00 | 362 679.00 | 198.00 | 362 877.00 |
VW T.V.A. | 71 650.00 | 71 650.00 | | 71 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 758.00 | 299 758.00 | | 299 758.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 420.00 | | | 11 420.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 376.00 | | | 8 376.00 |
ST Autres comptes | 790 596.00 | | | 790 596.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 185.00 | | | 71 185.00 |
YT Sous‐traitance | 119 322.00 | | | 119 322.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 311.00 | | | 311.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 274.00 | | | 22 274.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 694.00 | | | 33 694.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 434 444.00 | | | 434 444.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 208 802.00 | | | 208 802.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 989 791.00 | | | 989 791.00 |