| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
AH Fonds commercial | 208 697.00 | | 208 697.00 | 208 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 433.00 | 13 741.00 | 2 692.00 | 16 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 451 442.00 | 823 692.00 | 627 751.00 | 1 451 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 016.00 | | 19 016.00 | 19 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 699 651.00 | 841 495.00 | 858 156.00 | 1 699 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 852.00 | | 37 852.00 | 37 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 494.00 | 56 282.00 | 499 212.00 | 555 494.00 |
BZ Autres créances | 78 751.00 | | 78 751.00 | 78 751.00 |
CF Disponibilités | 190 527.00 | | 190 527.00 | 190 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 002.00 | 56 282.00 | 808 720.00 | 865 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 564 653.00 | 897 778.00 | 1 666 876.00 | 2 564 653.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 400.00 | 45 400.00 | | 45 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 104 907.00 | 104 907.00 | | 104 907.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
DG Autres réserves | 269 157.00 | 227 335.00 | | 269 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 543.00 | 101 823.00 | | 82 543.00 |
DL TOTAL (I) | 506 547.00 | 484 004.00 | | 506 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578 745.00 | 440 712.00 | | 578 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 605.00 | 20.00 | | 40 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 991.00 | 146 505.00 | | 197 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 945.00 | 187 010.00 | | 262 945.00 |
EA Autres dettes | 80 042.00 | 100 000.00 | | 80 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 160 329.00 | 874 247.00 | | 1 160 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 666 876.00 | 1 358 251.00 | | 1 666 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 168.00 | 558 009.00 | | 726 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 915.00 | | 42 915.00 | 42 915.00 |
FG Production vendue services | 2 825 413.00 | | 2 825 413.00 | 2 825 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 868 327.00 | | 2 868 327.00 | 2 868 327.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 904 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 325.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 491 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 803 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 182.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 825 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 302.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 169.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 279.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 500.00 | 15 500.00 | | 55 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 500.00 | 16 779.00 | | 55 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 617.00 | 754.00 | | 617.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 837.00 | 4 523.00 | | 16 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 454.00 | 5 277.00 | | 17 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 046.00 | 11 503.00 | | 38 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 049.00 | 29 608.00 | | 23 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 959 994.00 | 2 532 110.00 | | 2 959 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 877 451.00 | 2 430 288.00 | | 2 877 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 543.00 | 101 823.00 | | 82 543.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 826.00 | 3 884.00 | | 5 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 624 792.00 | | 356 065.00 | 2 624 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 982 284.00 | 19 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 281 206.00 | 1 699 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 214.00 | 212 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 295 709.00 | 1 467 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 680.00 | | | 197 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 425 813.00 | | 18 293.00 | 1 425 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 001 300.00 | | 337 772.00 | 1 001 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 927 352.00 | 197 182.00 | 283 039.00 | 927 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 277.00 | | 3 214.00 | 7 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 920 076.00 | 197 182.00 | 279 825.00 | 920 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 363.00 | | 81.00 | 56 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 876 363.00 | | 820 081.00 | 876 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 876 363.00 | | 820 081.00 | 876 363.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 81.00 | |
UG ‐ Financières | | | 820 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 19 016.00 | | | 19 016.00 |
UX Autres créances clients | 488 172.00 | | | 488 172.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70 623.00 | | | 70 623.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 56 652.00 | | | 56 652.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 323.00 | | | 67 323.00 |
VB T. V. A. | 117 650.00 | | | 117 650.00 |
VC Groupe et associés | 40 605.00 | | | 40 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 699.00 | | | 145 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 945.00 | | | 24 945.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 021.00 | | | 18 021.00 |
VP Divers | 21 975.00 | | | 21 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 220.00 | | | 9 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 160 329.00 | 726 168.00 | 434 161.00 | 1 160 329.00 |