| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 320.00 | 3 341.00 | 979.00 | 4 320.00 |
AH Fonds commercial | 208 697.00 | | 208 697.00 | 208 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 433.00 | 16 433.00 | | 16 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 510 589.00 | 1 162 089.00 | 348 499.00 | 1 510 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 816.00 | | 20 816.00 | 20 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 760 855.00 | 1 181 864.00 | 578 991.00 | 1 760 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 365.00 | | 27 365.00 | 27 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 950.00 | | 360 950.00 | 360 950.00 |
BZ Autres créances | 46 231.00 | | 46 231.00 | 46 231.00 |
CF Disponibilités | 116 803.00 | | 116 803.00 | 116 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 458.00 | | 553 458.00 | 553 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 314 313.00 | 1 181 864.00 | 1 132 449.00 | 2 314 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 400.00 | 45 400.00 | | 45 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 104 907.00 | 104 907.00 | | 104 907.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
DG Autres réserves | 290 404.00 | 278 283.00 | | 290 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 272.00 | 82 121.00 | | 32 272.00 |
DL TOTAL (I) | 477 523.00 | 515 251.00 | | 477 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 927.00 | 473 353.00 | | 282 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 640.00 | 71 280.00 | | 48 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 681.00 | 87 592.00 | | 64 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 678.00 | 251 603.00 | | 238 678.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | 40 000.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 926.00 | 923 828.00 | | 654 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 449.00 | 1 439 079.00 | | 1 132 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 859.00 | 923 828.00 | | 491 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 373.00 | | 28 373.00 | 28 373.00 |
FG Production vendue services | 2 546 318.00 | | 2 546 318.00 | 2 546 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 574 692.00 | | 2 574 692.00 | 2 574 692.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 575 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 976.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 340 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 712 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217 298.00 | |
GE Autres charges | | | 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 526 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 545.00 | 32 031.00 | | 545.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 769.00 | 56 500.00 | | 37 769.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 769.00 | 56 500.00 | | 37 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 184.00 | 1 731.00 | | 1 184.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 051.00 | 47 124.00 | | 29 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 235.00 | 48 855.00 | | 30 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 534.00 | 7 645.00 | | 7 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 709.00 | 19 243.00 | | 18 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 613 322.00 | 2 766 026.00 | | 2 613 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 581 050.00 | 2 683 905.00 | | 2 581 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 272.00 | 82 121.00 | | 32 272.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 234 243.00 | 138 534.00 | | 234 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 796 341.00 | | 78 369.00 | 1 796 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 855.00 | 1 760 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 855.00 | 1 527 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 017.00 | | | 213 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 562 508.00 | | 78 369.00 | 1 562 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 816.00 | | | 20 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 050 938.00 | 217 298.00 | 86 372.00 | 1 050 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 951.00 | 390.00 | | 2 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 047 986.00 | 216 908.00 | 86 372.00 | 1 047 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 681.00 | 64 681.00 | | 64 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 391.00 | 64 391.00 | | 64 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 829.00 | 48 829.00 | | 48 829.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 709.00 | 18 709.00 | | 18 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 816.00 | | 20 816.00 | 20 816.00 |
UX Autres créances clients | 360 950.00 | 360 950.00 | | 360 950.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
VB T. V. A. | 6 175.00 | 6 175.00 | | 6 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 069.00 | 119 002.00 | 163 067.00 | 282 069.00 |
VI Groupe et associés | 48 640.00 | 48 640.00 | | 48 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 541.00 | | | 190 541.00 |
VP Divers | 35 765.00 | 35 765.00 | | 35 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 102.00 | 5 102.00 | | 5 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 106.00 | 409 290.00 | 20 816.00 | 430 106.00 |
VW T.V.A. | 101 646.00 | 101 646.00 | | 101 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 926.00 | 491 859.00 | 163 067.00 | 654 926.00 |