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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 320.00 | 2 951.00 | 1 369.00 | 4 320.00 |
AH Fonds commercial | 208 697.00 | | 208 697.00 | 208 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 433.00 | 16 433.00 | | 16 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 546 074.00 | 1 031 553.00 | 514 522.00 | 1 546 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 816.00 | | 20 816.00 | 20 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 796 341.00 | 1 050 938.00 | 745 403.00 | 1 796 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 629.00 | | 32 629.00 | 32 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 646.00 | | 492 646.00 | 492 646.00 |
BZ Autres créances | 85 956.00 | | 85 956.00 | 85 956.00 |
CF Disponibilités | 78 366.00 | | 78 366.00 | 78 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 078.00 | | 4 078.00 | 4 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 676.00 | | 693 676.00 | 693 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 490 017.00 | 1 050 938.00 | 1 439 079.00 | 2 490 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 400.00 | 45 400.00 | | 45 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 104 907.00 | 104 907.00 | | 104 907.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
DG Autres réserves | 278 283.00 | 271 700.00 | | 278 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 121.00 | 106 582.00 | | 82 121.00 |
DL TOTAL (I) | 515 251.00 | 533 129.00 | | 515 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 353.00 | 496 204.00 | | 473 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 280.00 | 73 536.00 | | 71 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 592.00 | 135 089.00 | | 87 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 603.00 | 256 988.00 | | 251 603.00 |
EA Autres dettes | 40 000.00 | 60 000.00 | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 923 828.00 | 1 021 818.00 | | 923 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 439 079.00 | 1 554 947.00 | | 1 439 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 788.00 | 688 167.00 | | 641 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 097.00 | | 28 097.00 | 28 097.00 |
FG Production vendue services | 2 649 025.00 | | 2 649 025.00 | 2 649 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 677 123.00 | | 2 677 123.00 | 2 677 123.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 709 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 185.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 383 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 731 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211 786.00 | |
GE Autres charges | | | 1 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 607 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 031.00 | 8 232.00 | | 32 031.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 723.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 500.00 | 76 611.00 | | 56 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 500.00 | 78 334.00 | | 56 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 731.00 | 8 514.00 | | 1 731.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 124.00 | 67 993.00 | | 47 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 855.00 | 76 507.00 | | 48 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 645.00 | 1 827.00 | | 7 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 243.00 | 26 550.00 | | 19 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 766 026.00 | 2 844 152.00 | | 2 766 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 683 905.00 | 2 737 569.00 | | 2 683 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 121.00 | 106 582.00 | | 82 121.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 138 534.00 | 66 170.00 | | 138 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 711 805.00 | | 235 416.00 | 1 711 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 881.00 | 1 796 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 692.00 | 213 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149 189.00 | 1 562 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 710.00 | | | 214 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 476 280.00 | | 235 416.00 | 1 476 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 816.00 | | | 20 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 945 119.00 | 211 786.00 | 105 968.00 | 945 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 254.00 | 390.00 | 1 692.00 | 4 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 940 866.00 | 211 396.00 | 104 276.00 | 940 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 592.00 | 87 592.00 | | 87 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 879.00 | 65 879.00 | | 65 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 894.00 | 62 894.00 | | 62 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 816.00 | | 20 816.00 | 20 816.00 |
UX Autres créances clients | 492 646.00 | 492 646.00 | | 492 646.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VB T. V. A. | 5 907.00 | 5 907.00 | | 5 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 472 610.00 | 190 570.00 | 282 040.00 | 472 610.00 |
VI Groupe et associés | 71 280.00 | 71 280.00 | | 71 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 184 710.00 | | | 184 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 475.00 | | | 207 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 746.00 | 23 746.00 | | 23 746.00 |
VP Divers | 43 234.00 | 43 234.00 | | 43 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 918.00 | 14 918.00 | | 14 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 687.00 | 11 687.00 | | 11 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 496.00 | 582 680.00 | 20 816.00 | 603 496.00 |
VW T.V.A. | 107 912.00 | 107 912.00 | | 107 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 923 828.00 | 641 788.00 | 282 040.00 | 923 828.00 |