| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 012.00 | 4 254.00 | 1 759.00 | 6 012.00 |
AH Fonds commercial | 208 697.00 | | 208 697.00 | 208 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 433.00 | 15 151.00 | 1 282.00 | 16 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 459 847.00 | 925 715.00 | 534 132.00 | 1 459 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 816.00 | | 20 816.00 | 20 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 711 805.00 | 945 119.00 | 766 686.00 | 1 711 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 100.00 | | 47 100.00 | 47 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 843.00 | | 534 843.00 | 534 843.00 |
BZ Autres créances | 64 756.00 | | 64 756.00 | 64 756.00 |
CF Disponibilités | 141 563.00 | | 141 563.00 | 141 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 788 261.00 | | 788 261.00 | 788 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 500 066.00 | 945 119.00 | 1 554 947.00 | 2 500 066.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 400.00 | 45 400.00 | | 45 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 104 907.00 | 104 907.00 | | 104 907.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
DG Autres réserves | 271 700.00 | 269 157.00 | | 271 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 582.00 | 82 543.00 | | 106 582.00 |
DL TOTAL (I) | 533 129.00 | 506 547.00 | | 533 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496 204.00 | 578 745.00 | | 496 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 536.00 | 40 605.00 | | 73 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 089.00 | 197 991.00 | | 135 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 988.00 | 262 945.00 | | 256 988.00 |
EA Autres dettes | 60 000.00 | 80 042.00 | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 021 818.00 | 1 160 329.00 | | 1 021 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 554 947.00 | 1 666 876.00 | | 1 554 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 167.00 | 726 168.00 | | 688 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 721.00 | 14 183.00 | 38 904.00 | 24 721.00 |
FG Production vendue services | 2 653 844.00 | 4 077.00 | 2 657 921.00 | 2 653 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 678 565.00 | 18 260.00 | 2 696 825.00 | 2 678 565.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 765 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 484.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 377 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 736 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 972.00 | |
GE Autres charges | | | 58 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 624 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 305.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 232.00 | 32 815.00 | | 8 232.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 611.00 | 55 500.00 | | 76 611.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 334.00 | 55 500.00 | | 78 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 514.00 | 617.00 | | 8 514.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 993.00 | 16 837.00 | | 67 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 507.00 | 17 454.00 | | 76 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 827.00 | 38 046.00 | | 1 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 550.00 | 23 049.00 | | 26 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 844 152.00 | 2 959 994.00 | | 2 844 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 737 569.00 | 2 877 451.00 | | 2 737 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 582.00 | 82 543.00 | | 106 582.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 66 170.00 | 5 826.00 | | 66 170.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 699 651.00 | | 191 132.00 | 1 699 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 000.00 | 20 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178 978.00 | 1 711 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 160 978.00 | 1 476 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 760.00 | | 1 950.00 | 212 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 467 876.00 | | 169 382.00 | 1 467 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 016.00 | | 19 800.00 | 19 016.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 841 495.00 | 196 972.00 | 93 348.00 | 841 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 062.00 | 191.00 | | 4 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 837 433.00 | 196 781.00 | 93 348.00 | 837 433.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 282.00 | | 16 282.00 | 56 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 282.00 | | 56 282.00 | 56 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 282.00 | | 56 282.00 | 56 282.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 56 282.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 089.00 | 135 089.00 | | 135 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 994.00 | 64 994.00 | | 64 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 182.00 | 59 182.00 | | 59 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 816.00 | | | 20 816.00 |
UX Autres créances clients | 534 843.00 | | | 534 843.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
VB T. V. A. | 7 784.00 | | | 7 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 495 375.00 | 161 724.00 | 333 651.00 | 495 375.00 |
VI Groupe et associés | 73 536.00 | 73 536.00 | | 73 536.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 925.00 | | | 114 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 463.00 | | | 154 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 906.00 | | | 22 906.00 |
VP Divers | 27 823.00 | | | 27 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 402.00 | 14 402.00 | | 14 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 415.00 | 599 599.00 | 20 816.00 | 620 415.00 |
VW T.V.A. | 118 410.00 | 118 410.00 | | 118 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 818.00 | 688 167.00 | 333 651.00 | 1 021 818.00 |