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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
AH Fonds commercial | 786 636.00 | | 786 636.00 | 786 636.00 |
AN Terrains | 14 741.00 | | 14 741.00 | 14 741.00 |
AP Constructions | 551 650.00 | 456 344.00 | 95 306.00 | 551 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 997.00 | 34 867.00 | 3 130.00 | 37 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 022.00 | 164 273.00 | 18 748.00 | 183 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 235.00 | | 6 235.00 | 6 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 581 806.00 | 657 007.00 | 924 799.00 | 1 581 806.00 |
BT Marchandises | 183 304.00 | 1 533.00 | 181 771.00 | 183 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 439 734.00 | 461 410.00 | 2 978 324.00 | 3 439 734.00 |
BZ Autres créances | 1 868 630.00 | | 1 868 630.00 | 1 868 630.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
CF Disponibilités | 704 950.00 | | 704 950.00 | 704 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 303.00 | | 5 303.00 | 5 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 202 335.00 | 462 943.00 | 5 739 392.00 | 6 202 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 784 142.00 | 1 119 951.00 | 6 664 191.00 | 7 784 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 508 320.00 | | | 508 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 519 200.00 | | | 519 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 831.00 | | | 50 831.00 |
DG Autres réserves | 115 152.00 | | | 115 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 104.00 | | | 309 104.00 |
DK Provisions réglementées | 49 511.00 | | | 49 511.00 |
DL TOTAL (I) | 1 552 120.00 | | | 1 552 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 796.00 | | | 136 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 349 694.00 | | | 4 349 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 787.00 | | | 265 787.00 |
EA Autres dettes | 359 793.00 | | | 359 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 112 070.00 | | | 5 112 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 664 191.00 | | | 6 664 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 112 070.00 | | | 5 112 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 603 588.00 | | 22 603 588.00 | 22 603 588.00 |
FG Production vendue services | 317 655.00 | | 317 655.00 | 317 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 921 243.00 | | 22 921 243.00 | 22 921 243.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 401 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 323 856.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 671 617.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 119 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 651 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 154.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 394.00 | |
GE Autres charges | | | 15 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 848 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 474 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 445 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 377 245.00 | | | 377 245.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 432.00 | | | 24 432.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 79 161.00 | | | 79 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 593.00 | | | 103 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 903.00 | | | 101 903.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 197.00 | | | 103 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 396.00 | | | 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 796.00 | | | 136 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 442 573.00 | | | 23 442 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 133 468.00 | | | 23 133 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 104.00 | | | 309 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 576 790.00 | | 13 665.00 | 1 576 790.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 649.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 649.00 | 6 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 649.00 | 1 581 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 788 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 787 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 788 158.00 | | | 788 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 773 747.00 | | 13 665.00 | 773 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 884.00 | | | 14 884.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 636 852.00 | 20 154.00 | | 636 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 635 331.00 | 20 154.00 | | 635 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 52 857.00 | 1 293.00 | 4 639.00 | 52 857.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 458.00 | 1 308.00 | 1 233.00 | 1 458.00 |
6T Sur comptes clients | 519 779.00 | 34 086.00 | 92 455.00 | 519 779.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 692.00 | | 4 692.00 | 4 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 525 930.00 | 35 394.00 | 98 380.00 | 525 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 578 787.00 | 36 687.00 | 103 020.00 | 578 787.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 394.00 | 23 858.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 293.00 | 79 161.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 349 694.00 | 4 349 694.00 | | 4 349 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 054.00 | 79 054.00 | | 79 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 736.00 | 85 736.00 | | 85 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 359 793.00 | 359 793.00 | | 359 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 235.00 | | | 6 235.00 |
UX Autres créances clients | 2 915 717.00 | | | 2 915 717.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 524 016.00 | | | 524 016.00 |
VB T. V. A. | 54 334.00 | | | 54 334.00 |
VC Groupe et associés | 1 556 435.00 | | | 1 556 435.00 |
VI Groupe et associés | 136 796.00 | 136 796.00 | | 136 796.00 |
VP Divers | 6 054.00 | | | 6 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 754.00 | 22 754.00 | | 22 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 806.00 | | | 251 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 303.00 | | | 5 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 319 903.00 | 5 313 668.00 | 6 235.00 | 5 319 903.00 |
VW T.V.A. | 78 241.00 | 78 241.00 | | 78 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 112 070.00 | 5 112 070.00 | | 5 112 070.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 146.00 | | | 37 146.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 503.00 | | | 23 503.00 |
ST Autres comptes | 1 046 496.00 | | | 1 046 496.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 812 213.00 | | | 812 213.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |
YT Sous‐traitance | 9 621.00 | | | 9 621.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 227 336.00 | | | 227 336.00 |
YW Taxe professionnelle | 43 998.00 | | | 43 998.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 81 144.00 | | | 81 144.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 662 346.00 | | | 4 662 346.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 335 682.00 | | | 4 335 682.00 |
ZE Dividendes | 365 355.00 | | | 365 355.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 119 171.00 | | | 2 119 171.00 |