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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
AH Fonds commercial | 786 636.00 | | 786 636.00 | 786 636.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 397.00 | 391.00 | 1 005.00 | 1 397.00 |
AN Terrains | 14 741.00 | | 14 741.00 | 14 741.00 |
AP Constructions | 3 016.00 | 1 991.00 | 1 024.00 | 3 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 997.00 | 37 997.00 | | 37 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 589.00 | 100 181.00 | 10 407.00 | 110 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 697.00 | | 8 697.00 | 8 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 963 758.00 | 141 244.00 | 822 513.00 | 963 758.00 |
BT Marchandises | 217 953.00 | 42 384.00 | 175 569.00 | 217 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 113 963.00 | 496 771.00 | 2 617 192.00 | 3 113 963.00 |
BZ Autres créances | 2 128 536.00 | | 2 128 536.00 | 2 128 536.00 |
CF Disponibilités | 224 615.00 | | 224 615.00 | 224 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 807.00 | | 4 807.00 | 4 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 689 877.00 | 539 155.00 | 5 150 721.00 | 5 689 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 653 635.00 | 680 400.00 | 5 973 235.00 | 6 653 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 508 320.00 | 508 320.00 | | 508 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 519 200.00 | 519 200.00 | | 519 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 831.00 | 50 831.00 | | 50 831.00 |
DG Autres réserves | 158 451.00 | 157 914.00 | | 158 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 694.00 | 435 786.00 | | 48 694.00 |
DL TOTAL (I) | 1 285 497.00 | 1 672 052.00 | | 1 285 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 884.00 | 886.00 | | 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 307.00 | 191 844.00 | | 196 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 900 751.00 | 3 580 741.00 | | 3 900 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 702.00 | 147 728.00 | | 141 702.00 |
EA Autres dettes | 448 092.00 | 531 755.00 | | 448 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 687 737.00 | 4 452 955.00 | | 4 687 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 973 235.00 | 6 125 008.00 | | 5 973 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 873 286.00 | | 20 873 286.00 | 20 873 286.00 |
FG Production vendue services | 342 143.00 | | 342 143.00 | 342 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 215 429.00 | | 21 215 429.00 | 21 215 429.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 327 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 218 067.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 66 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 127 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 531 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 336.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 281.00 | |
GE Autres charges | | | 16 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 226 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 327.00 | 135.00 | | 327.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 152 476.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 327.00 | 652 611.00 | | 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 610.00 | 79 814.00 | | 9 610.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 84 955.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 478.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 610.00 | 165 248.00 | | 9 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 283.00 | 487 363.00 | | -9 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 812.00 | 59 302.00 | | 16 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 348 852.00 | 21 723 654.00 | | 21 348 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 300 158.00 | 21 287 867.00 | | 21 300 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 694.00 | 435 786.00 | | 48 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 955 803.00 | | 7 955.00 | 955 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 963 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 788 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 787 318.00 | | 1 397.00 | 787 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 199.00 | | 6 146.00 | 160 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 285.00 | | 411.00 | 8 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 908.00 | 4 336.00 | | 136 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 681.00 | 391.00 | | 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 226.00 | 3 944.00 | | 136 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 94 736.00 | 1 142.00 | 53 495.00 | 94 736.00 |
6T Sur comptes clients | 481 975.00 | 27 138.00 | 12 342.00 | 481 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 576 711.00 | 28 280.00 | 65 837.00 | 576 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 576 711.00 | 28 280.00 | 65 837.00 | 576 711.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 281.00 | 65 837.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 900 751.00 | 3 900 751.00 | | 3 900 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 617.00 | 60 617.00 | | 60 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 759.00 | 53 759.00 | | 53 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 448 092.00 | 448 092.00 | | 448 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 697.00 | | 8 697.00 | 8 697.00 |
UX Autres créances clients | 2 554 773.00 | 2 554 773.00 | | 2 554 773.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 559 190.00 | 559 190.00 | | 559 190.00 |
VB T. V. A. | 76 420.00 | 76 420.00 | | 76 420.00 |
VC Groupe et associés | 2 042 855.00 | 2 042 855.00 | | 2 042 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VI Groupe et associés | 196 307.00 | 196 307.00 | | 196 307.00 |
VP Divers | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 527.00 | 8 527.00 | | 8 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 460.00 | 6 460.00 | | 6 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 807.00 | 4 807.00 | | 4 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 256 004.00 | 5 247 307.00 | 8 697.00 | 5 256 004.00 |
VW T.V.A. | 18 797.00 | 18 797.00 | | 18 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 687 737.00 | 4 687 737.00 | | 4 687 737.00 |