| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
AH Fonds commercial | 786 637.00 | | 786 637.00 | 786 637.00 |
AN Terrains | 14 742.00 | | 14 742.00 | 14 742.00 |
AP Constructions | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 998.00 | 37 998.00 | | 37 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 639.00 | 96 408.00 | 9 231.00 | 105 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 285.00 | | 8 285.00 | 8 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 955 803.00 | 136 908.00 | 818 895.00 | 955 803.00 |
BT Marchandises | 284 002.00 | 94 736.00 | 189 265.00 | 284 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 915 090.00 | 481 975.00 | 2 433 114.00 | 2 915 090.00 |
BZ Autres créances | 2 491 721.00 | | 2 491 721.00 | 2 491 721.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 182 973.00 | | 182 973.00 | 182 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 039.00 | | 9 039.00 | 9 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 882 825.00 | 576 711.00 | 5 306 113.00 | 5 882 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 838 628.00 | 713 620.00 | 6 125 009.00 | 6 838 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 508 320.00 | 508 320.00 | | 508 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 519 200.00 | 519 200.00 | | 519 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 832.00 | 50 832.00 | | 50 832.00 |
DG Autres réserves | 157 914.00 | 154 257.00 | | 157 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435 786.00 | 226 047.00 | | 435 786.00 |
DK Provisions réglementées | | 46 998.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 672 053.00 | 1 505 655.00 | | 1 672 053.00 |
DQ Provisions pour charges | | 105 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 105 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 887.00 | 16.00 | | 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 844.00 | 151 743.00 | | 191 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 580 741.00 | 4 581 486.00 | | 3 580 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 729.00 | 253 488.00 | | 147 729.00 |
EA Autres dettes | 531 755.00 | 346 870.00 | | 531 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 452 956.00 | 5 333 602.00 | | 4 452 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 125 009.00 | 6 944 257.00 | | 6 125 009.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 446 800.00 | | 20 446 800.00 | 20 446 800.00 |
FG Production vendue services | 330 462.00 | | 330 462.00 | 330 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 777 262.00 | | 20 777 262.00 | 20 777 262.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 275 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 052 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 992 981.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -127 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 181 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 572 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 266.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 112 383.00 | |
GE Autres charges | | | 16 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 017 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 725.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 135.00 | 6 106.00 | | 135.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 152 477.00 | 3 806.00 | | 152 477.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 652 612.00 | 9 912.00 | | 652 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 815.00 | 8 482.00 | | 79 815.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 956.00 | | | 84 956.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 478.00 | 106 293.00 | | 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 249.00 | 114 775.00 | | 165 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 487 363.00 | -104 862.00 | | 487 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 302.00 | 89 393.00 | | 59 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 723 654.00 | 22 555 192.00 | | 21 723 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 287 868.00 | 22 329 145.00 | | 21 287 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 435 786.00 | 226 047.00 | | 435 786.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 587 281.00 | | 2 050.00 | 1 587 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 633 528.00 | 955 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 840.00 | 787 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 632 688.00 | 160 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 788 159.00 | | | 788 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 792 887.00 | | | 792 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 235.00 | | 2 050.00 | 6 235.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 676 215.00 | 9 266.00 | 548 572.00 | 676 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 522.00 | | 840.00 | 1 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 674 693.00 | 9 266.00 | 547 732.00 | 674 693.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 46 998.00 | 478.00 | 47 477.00 | 46 998.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 913.00 | 91 498.00 | 7 675.00 | 10 913.00 |
6T Sur comptes clients | 474 175.00 | 20 885.00 | 13 085.00 | 474 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 485 088.00 | 112 383.00 | 20 760.00 | 485 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 637 087.00 | 112 861.00 | 173 237.00 | 637 087.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 112 383.00 | 20 760.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 478.00 | 152 477.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 580 741.00 | 3 580 741.00 | | 3 580 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 452.00 | 67 452.00 | | 67 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 058.00 | 55 058.00 | | 55 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 531 755.00 | 531 755.00 | | 531 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 285.00 | | 8 285.00 | 8 285.00 |
UX Autres créances clients | 2 378 588.00 | 2 378 588.00 | | 2 378 588.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 536 501.00 | 536 501.00 | | 536 501.00 |
VB T. V. A. | 87 646.00 | 87 646.00 | | 87 646.00 |
VC Groupe et associés | 2 386 442.00 | 2 386 442.00 | | 2 386 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VI Groupe et associés | 191 844.00 | 191 844.00 | | 191 844.00 |
VP Divers | 9 734.00 | 9 734.00 | | 9 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 815.00 | 14 815.00 | | 14 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 899.00 | 7 899.00 | | 7 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 039.00 | 9 039.00 | | 9 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 424 135.00 | 5 415 850.00 | 8 285.00 | 5 424 135.00 |
VW T.V.A. | 10 404.00 | 10 404.00 | | 10 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 452 956.00 | 4 452 956.00 | | 4 452 956.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |