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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
AH Fonds commercial | 786 636.00 | | 786 636.00 | 786 636.00 |
AN Terrains | 14 741.00 | | 14 741.00 | 14 741.00 |
AP Constructions | 551 650.00 | 466 823.00 | 84 827.00 | 551 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 997.00 | 36 996.00 | 1 000.00 | 37 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 497.00 | 170 872.00 | 17 624.00 | 188 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 235.00 | | 6 235.00 | 6 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 587 281.00 | 676 214.00 | 911 066.00 | 1 587 281.00 |
BT Marchandises | 156 131.00 | 10 913.00 | 145 218.00 | 156 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 673 077.00 | 474 175.00 | 3 198 902.00 | 3 673 077.00 |
BZ Autres créances | 2 067 583.00 | | 2 067 583.00 | 2 067 583.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
CF Disponibilités | 616 567.00 | | 616 567.00 | 616 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 506.00 | | 4 506.00 | 4 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 518 279.00 | 485 088.00 | 6 033 190.00 | 6 518 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 105 560.00 | 1 161 302.00 | 6 944 257.00 | 8 105 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 508 320.00 | 508 320.00 | | 508 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 519 200.00 | 519 200.00 | | 519 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 831.00 | 50 831.00 | | 50 831.00 |
DG Autres réserves | 154 256.00 | 115 152.00 | | 154 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 047.00 | 309 104.00 | | 226 047.00 |
DK Provisions réglementées | 46 998.00 | 49 511.00 | | 46 998.00 |
DL TOTAL (I) | 1 505 654.00 | 1 552 120.00 | | 1 505 654.00 |
DQ Provisions pour charges | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 743.00 | 136 796.00 | | 151 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 581 486.00 | 4 349 694.00 | | 4 581 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 487.00 | 265 787.00 | | 253 487.00 |
EA Autres dettes | 346 869.00 | 359 793.00 | | 346 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 333 602.00 | 5 112 070.00 | | 5 333 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 944 257.00 | 6 664 191.00 | | 6 944 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 770 792.00 | | 21 770 792.00 | 21 770 792.00 |
FG Production vendue services | 352 667.00 | | 352 667.00 | 352 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 123 460.00 | | 22 123 460.00 | 22 123 460.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 403 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 527 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 929 951.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 162 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 632 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 207.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 520.00 | |
GE Autres charges | | | 7 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 077 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 450 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 420 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 106.00 | 24 432.00 | | 6 106.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 806.00 | 79 161.00 | | 3 806.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 912.00 | 103 593.00 | | 9 912.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 482.00 | 101 903.00 | | 8 482.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 106 293.00 | 1 293.00 | | 106 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 775.00 | 103 197.00 | | 114 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104 862.00 | 396.00 | | -104 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 393.00 | 136 796.00 | | 89 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 555 192.00 | 23 442 573.00 | | 22 555 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 329 145.00 | 23 133 468.00 | | 22 329 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 047.00 | 309 104.00 | | 226 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 581 806.00 | | 5 475.00 | 1 581 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 587 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 788 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 792 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 788 158.00 | | | 788 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 787 412.00 | | 5 475.00 | 787 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 235.00 | | | 6 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 657 007.00 | 19 207.00 | | 657 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 655 485.00 | 19 207.00 | | 655 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 49 511.00 | 1 293.00 | 3 806.00 | 49 511.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 105 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 1 533.00 | 12 331.00 | 2 952.00 | 1 533.00 |
6T Sur comptes clients | 461 410.00 | 17 189.00 | 4 424.00 | 461 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 462 943.00 | 29 520.00 | 7 376.00 | 462 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 512 454.00 | 135 813.00 | 11 182.00 | 512 454.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 520.00 | 7 376.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 106 293.00 | 3 806.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 581 486.00 | 4 581 486.00 | | 4 581 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 481.00 | 80 481.00 | | 80 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 203.00 | 87 203.00 | | 87 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346 869.00 | 346 869.00 | | 346 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 235.00 | | | 6 235.00 |
UX Autres créances clients | 3 142 907.00 | | | 3 142 907.00 |
VB T. V. A. | 50 201.00 | | | 50 201.00 |
VC Groupe et associés | 1 957 463.00 | | | 1 957 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 151 743.00 | 151 743.00 | | 151 743.00 |
VP Divers | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 293.00 | 15 293.00 | | 15 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 596.00 | | | 57 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 506.00 | | | 4 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 751 403.00 | 5 745 167.00 | 6 235.00 | 5 751 403.00 |
VW T.V.A. | 70 509.00 | 70 509.00 | | 70 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 333 602.00 | 5 333 602.00 | | 5 333 602.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | 22.00 | | 21.00 |