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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 622.00 | 9 622.00 | | 9 622.00 |
AH Fonds commercial | 257 063.00 | | 257 063.00 | 257 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 548.00 | 97 007.00 | 6 540.00 | 103 548.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 777.00 | | 3 777.00 | 3 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 071.00 | 106 629.00 | 267 442.00 | 374 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 305.00 | | 15 305.00 | 15 305.00 |
BZ Autres créances | 95 316.00 | | 95 316.00 | 95 316.00 |
CF Disponibilités | 103 096.00 | | 103 096.00 | 103 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 853.00 | | 7 853.00 | 7 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 569.00 | | 221 569.00 | 221 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 640.00 | 106 629.00 | 489 011.00 | 595 640.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 777.00 | | | 3 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 836.00 | 7 836.00 | | 7 836.00 |
DD Réserve légale (1) | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 102 130.00 | 102 130.00 | | 102 130.00 |
DG Autres réserves | 88 768.00 | 10 854.00 | | 88 768.00 |
DH Report à nouveau | | -39 013.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 502.00 | 116 928.00 | | -28 502.00 |
DL TOTAL (I) | 171 016.00 | 199 518.00 | | 171 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 873.00 | 70 069.00 | | 76 873.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 260.00 | 15 617.00 | | 13 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 462.00 | 152 573.00 | | 165 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 288.00 | 59 497.00 | | 47 288.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 112.00 | 9 000.00 | | 15 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 995.00 | 306 756.00 | | 317 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 011.00 | 506 274.00 | | 489 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 861.00 | 221 070.00 | | 227 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 374 901.00 | | 374 901.00 | 374 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 374 901.00 | | 374 901.00 | 374 901.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 007.00 | |
GE Autres charges | | | 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 418 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 443.00 | |
GN Différences positives de change | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 122.00 | 545.00 | | 13 122.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 231.00 | 4 705.00 | | 1 231.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 245.00 | 166 298.00 | | 2 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 476.00 | 171 003.00 | | 3 476.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 888.00 | 2 036.00 | | 1 888.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 973.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 888.00 | 17 008.00 | | 1 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 588.00 | 153 994.00 | | 1 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 917.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 826.00 | 587 639.00 | | 392 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 327.00 | 470 711.00 | | 421 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 502.00 | 116 928.00 | | -28 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 550.00 | | | 455 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 480.00 | 374 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 619.00 | 266 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 861.00 | 103 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 303.00 | | | 270 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 409.00 | | | 181 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 838.00 | | | 3 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 102.00 | 6 007.00 | 81 480.00 | 182 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 240.00 | | 3 619.00 | 13 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 862.00 | 6 007.00 | 77 861.00 | 168 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 462.00 | 165 462.00 | | 165 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 118.00 | 10 118.00 | | 10 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 698.00 | 32 698.00 | | 32 698.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 112.00 | 15 112.00 | | 15 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
UX Autres créances clients | 15 305.00 | | | 15 305.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
VI Groupe et associés | 76 873.00 | | 76 873.00 | 76 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 316.00 | | | 9 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 024.00 | | | 83 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 853.00 | | | 7 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 251.00 | 122 251.00 | | 122 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 734.00 | 227 861.00 | 76 873.00 | 304 734.00 |