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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 622.00 | 9 622.00 | | 9 622.00 |
AH Fonds commercial | 257 063.00 | | 257 063.00 | 257 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 148.00 | 103 510.00 | 638.00 | 104 148.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 777.00 | 104.00 | 3 674.00 | 3 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 671.00 | 113 235.00 | 261 436.00 | 374 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 234.00 | | 6 234.00 | 6 234.00 |
BZ Autres créances | 42 011.00 | | 42 011.00 | 42 011.00 |
CF Disponibilités | 68 227.00 | | 68 227.00 | 68 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 202.00 | | 4 202.00 | 4 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 674.00 | | 120 674.00 | 120 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 345.00 | 113 235.00 | 382 110.00 | 495 345.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 177.00 | 9 177.00 | | 9 177.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 333.00 | 91 333.00 | | 91 333.00 |
DD Réserve légale (1) | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 102 130.00 | 102 130.00 | | 102 130.00 |
DG Autres réserves | 13 912.00 | 60 267.00 | | 13 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 019.00 | -46 355.00 | | 32 019.00 |
DL TOTAL (I) | 249 355.00 | 217 336.00 | | 249 355.00 |
DP Provisions pour risques | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 478.00 | 9 516.00 | | 10 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 796.00 | 147 679.00 | | 87 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 667.00 | 57 588.00 | | 27 667.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 402.00 | 8 908.00 | | 5 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 342.00 | 223 691.00 | | 131 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 110.00 | 441 027.00 | | 382 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 864.00 | 214 175.00 | | 120 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 317 401.00 | | 317 401.00 | 317 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 401.00 | | 317 401.00 | 317 401.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 433.00 | |
GE Autres charges | | | 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 262.00 | 9 093.00 | | 7 262.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 554.00 | 3 811.00 | | 1 554.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 554.00 | 3 811.00 | | 1 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 279.00 | 5 429.00 | | 279.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 413.00 | 104.00 | | 1 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 692.00 | 5 532.00 | | 1 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138.00 | -1 722.00 | | -138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 869.00 | 367 261.00 | | 328 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 849.00 | 413 616.00 | | 296 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 019.00 | -46 355.00 | | 32 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 671.00 | | | 374 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 374 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 685.00 | | | 266 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 148.00 | | | 104 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 838.00 | | | 3 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 699.00 | 2 433.00 | | 110 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 622.00 | | | 9 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 077.00 | 2 433.00 | | 101 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 104.00 | | | 104.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 413.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104.00 | | | 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104.00 | 1 413.00 | | 104.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 413.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 796.00 | 87 796.00 | | 87 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 599.00 | 7 599.00 | | 7 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 405.00 | 16 405.00 | | 16 405.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
UX Autres créances clients | 6 234.00 | 6 234.00 | | 6 234.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 132.00 | 8 132.00 | | 8 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 697.00 | 31 697.00 | | 31 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 225.00 | 56 225.00 | | 56 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 864.00 | 120 864.00 | | 120 864.00 |