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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 622.00 | 9 622.00 | | 9 622.00 |
AH Fonds commercial | 257 063.00 | | 257 063.00 | 257 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 148.00 | 101 077.00 | 3 071.00 | 104 148.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 777.00 | 104.00 | 3 674.00 | 3 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 671.00 | 110 802.00 | 263 869.00 | 374 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 229.00 | | 14 229.00 | 14 229.00 |
BZ Autres créances | 52 429.00 | | 52 429.00 | 52 429.00 |
CF Disponibilités | 107 118.00 | | 107 118.00 | 107 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 383.00 | | 3 383.00 | 3 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 158.00 | | 177 158.00 | 177 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 829.00 | 110 802.00 | 441 027.00 | 551 829.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 177.00 | 7 836.00 | | 9 177.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 333.00 | | | 91 333.00 |
DD Réserve légale (1) | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 102 130.00 | 102 130.00 | | 102 130.00 |
DG Autres réserves | 60 267.00 | 88 768.00 | | 60 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 355.00 | -28 502.00 | | -46 355.00 |
DL TOTAL (I) | 217 336.00 | 171 016.00 | | 217 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 76 873.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 516.00 | 13 260.00 | | 9 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 679.00 | 165 462.00 | | 147 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 588.00 | 47 288.00 | | 57 588.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 908.00 | 15 112.00 | | 8 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 691.00 | 317 995.00 | | 223 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 027.00 | 489 011.00 | | 441 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 175.00 | 227 861.00 | | 214 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 351 184.00 | | 351 184.00 | 351 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 184.00 | | 351 184.00 | 351 184.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 070.00 | |
GE Autres charges | | | 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 832.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 093.00 | 13 122.00 | | 9 093.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 811.00 | 1 231.00 | | 3 811.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 245.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 811.00 | 3 476.00 | | 3 811.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 429.00 | 1 888.00 | | 5 429.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 104.00 | | | 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 532.00 | 1 888.00 | | 5 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 722.00 | 1 588.00 | | -1 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 261.00 | 392 826.00 | | 367 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 616.00 | 421 327.00 | | 413 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 355.00 | -28 502.00 | | -46 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 071.00 | | 600.00 | 374 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 374 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 685.00 | | | 266 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 548.00 | | 600.00 | 103 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 838.00 | | | 3 838.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 629.00 | 4 070.00 | | 106 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 622.00 | | | 9 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 007.00 | 4 070.00 | | 97 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 1 040.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 104.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 104.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 104.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 679.00 | 147 679.00 | | 147 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 535.00 | 9 535.00 | | 9 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 988.00 | 41 988.00 | | 41 988.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 908.00 | 8 908.00 | | 8 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
UX Autres créances clients | 14 229.00 | | | 14 229.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 783.00 | | | 10 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 065.00 | 6 065.00 | | 6 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 961.00 | | | 37 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 818.00 | 73 818.00 | | 73 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 175.00 | 214 175.00 | | 214 175.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |