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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 204.00 | 12 891.00 | 2 313.00 | 15 204.00 |
AH Fonds commercial | 257 063.00 | | 257 063.00 | 257 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 186.00 | 105 727.00 | 6 459.00 | 112 186.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 777.00 | 104.00 | 3 674.00 | 3 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 291.00 | 118 721.00 | 269 570.00 | 388 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 566.00 | | 8 566.00 | 8 566.00 |
BZ Autres créances | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
CF Disponibilités | 235 188.00 | | 235 188.00 | 235 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 246 804.00 | | 246 804.00 | 246 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 095.00 | 118 721.00 | 516 374.00 | 635 095.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 177.00 | 9 177.00 | | 9 177.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 333.00 | 91 333.00 | | 91 333.00 |
DD Réserve légale (1) | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 102 130.00 | 102 130.00 | | 102 130.00 |
DG Autres réserves | 54 349.00 | 45 797.00 | | 54 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 824.00 | 8 552.00 | | -30 824.00 |
DL TOTAL (I) | 227 082.00 | 257 907.00 | | 227 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 26 450.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 539.00 | 44 617.00 | | 20 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 773.00 | 15 189.00 | | 10 773.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
EA Autres dettes | 177 178.00 | 4 982.00 | | 177 178.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 654.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 289 292.00 | 94 694.00 | | 289 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 374.00 | 352 601.00 | | 516 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 292.00 | | | 289 292.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 175 556.00 | | 175 556.00 | 175 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 556.00 | | 175 556.00 | 175 556.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 945.00 | |
GE Autres charges | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 843.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 019.00 | | | 11 019.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 413.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 019.00 | 1 413.00 | | 11 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 705.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 413.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 118.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 019.00 | -1 705.00 | | 11 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 620.00 | 284 292.00 | | 188 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 444.00 | 275 741.00 | | 219 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 824.00 | 8 552.00 | | -30 824.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 292.00 | | | 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 673.00 | 3 945.00 | | 114 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 020.00 | 2 871.00 | | 10 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 653.00 | 1 074.00 | | 104 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 539.00 | 20 539.00 | | 20 539.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 178.00 | 177 178.00 | | 177 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 777.00 | | 3 777.00 | 3 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 773.00 | 10 773.00 | | 10 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 616.00 | 11 616.00 | | 11 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 393.00 | 11 616.00 | 3 777.00 | 15 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 292.00 | 289 292.00 | | 289 292.00 |