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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 036.00 | 4 519.00 | 517.00 | 5 036.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AN Terrains | 20 859.00 | 17 954.00 | 2 905.00 | 20 859.00 |
AP Constructions | 202 032.00 | 98 314.00 | 103 718.00 | 202 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 682.00 | 118 396.00 | 4 285.00 | 122 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 442.00 | 61 795.00 | 647.00 | 62 442.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 692.00 | | 4 692.00 | 4 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 313.00 | 300 978.00 | 262 335.00 | 563 313.00 |
BT Marchandises | 18 505.00 | | 18 505.00 | 18 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 765.00 | 365.00 | 88 401.00 | 88 765.00 |
BZ Autres créances | 27 170.00 | | 27 170.00 | 27 170.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 124 617.00 | | 124 617.00 | 124 617.00 |
CF Disponibilités | 200 667.00 | | 200 667.00 | 200 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 391.00 | | 2 391.00 | 2 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 115.00 | 365.00 | 461 750.00 | 462 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 427.00 | 301 342.00 | 724 085.00 | 1 025 427.00 |
CU Autres participations | 8 356.00 | | 8 356.00 | 8 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 118 710.00 | 82 714.00 | | 118 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 673.00 | 63 696.00 | | 66 673.00 |
DL TOTAL (I) | 460 384.00 | 421 410.00 | | 460 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 997.00 | 44 068.00 | | 88 997.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 145.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 625.00 | 40 118.00 | | 53 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 801.00 | 72 249.00 | | 73 801.00 |
EA Autres dettes | 47 279.00 | 41 956.00 | | 47 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 701.00 | 198 537.00 | | 263 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 085.00 | 619 947.00 | | 724 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 546.00 | | 59 336.00 | 511 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 569.00 | 563 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 569.00 | 408 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 036.00 | | | 5 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 014.00 | | 58 570.00 | 357 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 292.00 | | 766.00 | 12 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 616.00 | 12 667.00 | 7 569.00 | 295 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 361.00 | 12 667.00 | 7 569.00 | 291 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 365.00 | | | 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 365.00 | | | 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 365.00 | | | 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 625.00 | 53 625.00 | | 53 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 127.00 | 23 127.00 | | 23 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 378.00 | 33 378.00 | | 33 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9.00 | | | 9.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 692.00 | | | 4 692.00 |
UX Autres créances clients | 88 281.00 | | | 88 281.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 485.00 | | | 485.00 |
VB T. V. A. | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 997.00 | 23 684.00 | 65 313.00 | 88 997.00 |
VI Groupe et associés | 46 083.00 | 46 083.00 | | 46 083.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 976.00 | | | 64 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 045.00 | | | 20 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 226.00 | | | 7 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 706.00 | | | 17 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 028.00 | 118 327.00 | 4 701.00 | 123 028.00 |
VW T.V.A. | 14 461.00 | 14 461.00 | | 14 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 700.00 | 198 387.00 | 65 313.00 | 263 700.00 |