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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AN Terrains | 20 859.00 | 20 859.00 | | 20 859.00 |
AP Constructions | 249 625.00 | 137 652.00 | 111 972.00 | 249 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 470.00 | 123 831.00 | 8 639.00 | 132 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 085.00 | 61 006.00 | 6 079.00 | 67 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 619.00 | | 4 619.00 | 4 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 040.00 | 348 384.00 | 269 656.00 | 618 040.00 |
BT Marchandises | 19 096.00 | | 19 096.00 | 19 096.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 93 041.00 | 1 697.00 | 91 344.00 | 93 041.00 |
BZ Autres créances | 18 205.00 | | 18 205.00 | 18 205.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 117 830.00 | | 117 830.00 | 117 830.00 |
CF Disponibilités | 198 175.00 | | 198 175.00 | 198 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 346.00 | 1 697.00 | 446 652.00 | 448 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 389.00 | 350 081.00 | 716 308.00 | 1 066 389.00 |
CU Autres participations | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 193 539.00 | 182 336.00 | | 193 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 386.00 | 38 203.00 | | 63 386.00 |
DL TOTAL (I) | 531 925.00 | 495 539.00 | | 531 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 476.00 | 41 566.00 | | 17 476.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 524.00 | 1 000.00 | | 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 245.00 | 45 017.00 | | 49 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 292.00 | 67 006.00 | | 73 292.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 403.00 | | | 403.00 |
EA Autres dettes | 39 312.00 | 19 844.00 | | 39 312.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 383.00 | 178 563.00 | | 184 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 308.00 | 674 101.00 | | 716 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 079.00 | 161 174.00 | | 181 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 201.00 | | 44 912.00 | 574 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 73.00 | 5 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 073.00 | 618 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 470 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 240.00 | | | 142 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 127.00 | | 44 912.00 | 426 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 937.00 | 23 063.00 | 617.00 | 325 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 036.00 | | | 5 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 901.00 | 23 063.00 | 617.00 | 320 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 245.00 | 49 245.00 | | 49 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 005.00 | 17 005.00 | | 17 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 522.00 | 29 522.00 | | 29 522.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 463.00 | 12 463.00 | | 12 463.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 619.00 | | 4 619.00 | 4 619.00 |
UX Autres créances clients | 85 650.00 | 85 650.00 | | 85 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 390.00 | 7 390.00 | | 7 390.00 |
VB T. V. A. | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 476.00 | 14 172.00 | 3 304.00 | 17 476.00 |
VI Groupe et associés | 38 104.00 | 38 104.00 | | 38 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 087.00 | | | 24 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 808.00 | 15 808.00 | | 15 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 866.00 | 113 247.00 | 4 619.00 | 117 866.00 |
VW T.V.A. | 12 676.00 | 12 676.00 | | 12 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 858.00 | 180 554.00 | 3 304.00 | 183 858.00 |