| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AN Terrains | 20 859.00 | 20 859.00 | | 20 859.00 |
AP Constructions | 252 298.00 | 173 937.00 | 78 361.00 | 252 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 906.00 | 130 510.00 | 8 396.00 | 138 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 856.00 | 30 754.00 | 2 103.00 | 32 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 919.00 | | 4 919.00 | 4 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 222.00 | 361 096.00 | 232 126.00 | 593 222.00 |
BT Marchandises | 22 737.00 | | 22 737.00 | 22 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 95 092.00 | 1 697.00 | 93 396.00 | 95 092.00 |
BZ Autres créances | 179 770.00 | | 179 770.00 | 179 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 296.00 | | 17 296.00 | 17 296.00 |
CF Disponibilités | 374 645.00 | | 374 645.00 | 374 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 540.00 | 1 697.00 | 687 844.00 | 689 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 282 762.00 | 362 793.00 | 919 970.00 | 1 282 762.00 |
CU Autres participations | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 244 989.00 | 226 925.00 | | 244 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 780.00 | 58 064.00 | | 55 780.00 |
DL TOTAL (I) | 575 769.00 | 559 989.00 | | 575 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 381.00 | 237 217.00 | | 154 381.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 306.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 369.00 | 50 251.00 | | 36 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 546.00 | 80 551.00 | | 85 546.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 750.00 | | |
EA Autres dettes | 67 904.00 | 48 977.00 | | 67 904.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 130.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 344 201.00 | 424 181.00 | | 344 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 970.00 | 984 170.00 | | 919 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 915.00 | 195 972.00 | | 222 915.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 549.00 | | 7 157.00 | 615 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 483.00 | 593 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 483.00 | 444 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 240.00 | | | 142 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 547.00 | | 6 857.00 | 467 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 762.00 | | 300.00 | 5 762.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 058.00 | 23 522.00 | 29 483.00 | 367 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 036.00 | | | 5 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 022.00 | 23 522.00 | 29 483.00 | 362 022.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 369.00 | 36 369.00 | | 36 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 071.00 | 22 071.00 | | 22 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 095.00 | 45 095.00 | | 45 095.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 919.00 | 4 919.00 | | 4 919.00 |
UX Autres créances clients | 87 702.00 | 87 702.00 | | 87 702.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 390.00 | 7 390.00 | | 7 390.00 |
VB T. V. A. | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 381.00 | 33 096.00 | 119 818.00 | 154 381.00 |
VI Groupe et associés | 64 155.00 | 64 155.00 | | 64 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 744.00 | | | 24 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 336.00 | 175 336.00 | | 175 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 782.00 | 279 782.00 | | 279 782.00 |
VW T.V.A. | 13 381.00 | 13 381.00 | | 13 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 201.00 | 222 916.00 | 119 818.00 | 344 201.00 |