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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AN Terrains | 20 859.00 | 20 255.00 | 604.00 | 20 859.00 |
AP Constructions | 205 653.00 | 123 282.00 | 82 371.00 | 205 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 470.00 | 120 199.00 | 12 271.00 | 132 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 145.00 | 57 166.00 | 9 980.00 | 67 145.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 692.00 | | 4 692.00 | 4 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 201.00 | 325 938.00 | 248 264.00 | 574 201.00 |
BT Marchandises | 18 944.00 | | 18 944.00 | 18 944.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 747.00 | 667.00 | 85 081.00 | 85 747.00 |
BZ Autres créances | 48 461.00 | | 48 461.00 | 48 461.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 117 030.00 | | 117 030.00 | 117 030.00 |
CF Disponibilités | 153 849.00 | | 153 849.00 | 153 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 504.00 | 667.00 | 425 838.00 | 426 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 706.00 | 326 604.00 | 674 101.00 | 1 000 706.00 |
CU Autres participations | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 182 336.00 | 140 785.00 | | 182 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 203.00 | 71 551.00 | | 38 203.00 |
DL TOTAL (I) | 495 539.00 | 487 336.00 | | 495 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 566.00 | 65 406.00 | | 41 566.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 240.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 017.00 | 80 948.00 | | 45 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 006.00 | 98 139.00 | | 67 006.00 |
EA Autres dettes | 19 844.00 | 9 635.00 | | 19 844.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 563.00 | 258 498.00 | | 178 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 101.00 | 745 834.00 | | 674 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 174.00 | 217 022.00 | | 161 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 745.00 | | 17 795.00 | 568 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 746.00 | 5 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 338.00 | 574 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 592.00 | 426 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 240.00 | | | 142 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 390.00 | | 16 329.00 | 412 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 115.00 | | 1 465.00 | 14 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 313.00 | 22 216.00 | 2 592.00 | 306 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 782.00 | 254.00 | | 4 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 531.00 | 21 962.00 | 2 592.00 | 301 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 365.00 | 302.00 | | 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 365.00 | 302.00 | | 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 365.00 | 302.00 | | 365.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 302.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 017.00 | 45 017.00 | | 45 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 689.00 | 20 689.00 | | 20 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 102.00 | 30 102.00 | | 30 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 692.00 | | 4 692.00 | 4 692.00 |
UX Autres créances clients | 84 538.00 | 84 538.00 | | 84 538.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VB T. V. A. | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 566.00 | 24 177.00 | 17 389.00 | 41 566.00 |
VI Groupe et associés | 19 337.00 | 19 337.00 | | 19 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 837.00 | | | 23 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 815.00 | 19 815.00 | | 19 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 215.00 | 27 215.00 | | 27 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 136 224.00 | 4 692.00 | |
VW T.V.A. | 13 547.00 | 13 547.00 | | 13 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 563.00 | 160 174.00 | 17 389.00 | 177 563.00 |