| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 57 963.00 | 40 490.00 | 17 474.00 | 57 963.00 |
AP Constructions | 200 657.00 | 99 769.00 | 100 888.00 | 200 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 956.00 | 72 285.00 | 7 670.00 | 79 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 908.00 | 25 304.00 | 604.00 | 25 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 194.00 | | 3 194.00 | 3 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 460.00 | 239 468.00 | 152 991.00 | 392 460.00 |
BT Marchandises | 989 215.00 | 21 946.00 | 967 269.00 | 989 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 200.00 | | 21 200.00 | 21 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 678.00 | 171.00 | 47 507.00 | 47 678.00 |
BZ Autres créances | 14 497.00 | | 14 497.00 | 14 497.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 392.00 | 348.00 | 22 044.00 | 22 392.00 |
CF Disponibilités | 37 316.00 | | 37 316.00 | 37 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 133 888.00 | 22 466.00 | 1 111 422.00 | 1 133 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 526 348.00 | 261 934.00 | 1 264 414.00 | 1 526 348.00 |
CU Autres participations | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
DG Autres réserves | 638 570.00 | 598 438.00 | | 638 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 755.00 | 80 131.00 | | 59 755.00 |
DL TOTAL (I) | 721 802.00 | 702 047.00 | | 721 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 657.00 | 148 726.00 | | 269 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 291.00 | 36 399.00 | | 35 291.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 696.00 | 50 324.00 | | 79 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 427.00 | 141 334.00 | | 130 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 178.00 | 28 295.00 | | 27 178.00 |
EA Autres dettes | 362.00 | 23 012.00 | | 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 612.00 | 428 089.00 | | 542 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 264 414.00 | 1 130 136.00 | | 1 264 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 722.00 | 397 122.00 | | 437 722.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 947 581.00 | | 2 947 581.00 | 2 947 581.00 |
FG Production vendue services | 171 823.00 | | 171 823.00 | 171 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 119 404.00 | | 3 119 404.00 | 3 119 404.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 157 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 771 804.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -111 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 682.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 300.00 | |
GE Autres charges | | | 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 076 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 567.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 750.00 | 1 410.00 | | 1 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 522.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 750.00 | 11 932.00 | | 1 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 134.00 | 1 037.00 | | 1 134.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 911.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 134.00 | 1 948.00 | | 1 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 616.00 | 9 983.00 | | 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 428.00 | 26 858.00 | | 16 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 159 453.00 | 3 145 561.00 | | 3 159 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 099 698.00 | 3 065 430.00 | | 3 099 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 755.00 | 80 131.00 | | 59 755.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 151.00 | | 55 309.00 | 337 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 392 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 364 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 487.00 | | | 24 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 176.00 | | 55 309.00 | 309 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 787.00 | 20 682.00 | | 218 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 167.00 | 20 682.00 | | 217 167.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 48 961.00 | 9 300.00 | 36 315.00 | 48 961.00 |
6T Sur comptes clients | 504.00 | | 333.00 | 504.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 348.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 465.00 | 9 649.00 | 36 648.00 | 49 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 465.00 | 9 649.00 | 36 648.00 | 49 465.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 300.00 | 36 648.00 | |
UG ‐ Financières | | 348.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 427.00 | 130 427.00 | | 130 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 177.00 | 17 177.00 | | 17 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
UX Autres créances clients | 46 868.00 | | | 46 868.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 810.00 | | | 810.00 |
VB T. V. A. | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 233.00 | 136 233.00 | | 136 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 900.00 | 28 534.00 | 60 366.00 | 88 900.00 |
VI Groupe et associés | 35 291.00 | 35 291.00 | | 35 291.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 331.00 | | | 111 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 124.00 | | | 11 124.00 |
VP Divers | 279.00 | | | 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 959.00 | 66 959.00 | | 66 959.00 |
VW T.V.A. | 4 779.00 | 4 779.00 | | 4 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 392.00 | 358 026.00 | 60 366.00 | 418 392.00 |