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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 57 963.00 | 46 289.00 | 11 675.00 | 57 963.00 |
AP Constructions | 220 188.00 | 114 246.00 | 105 942.00 | 220 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 556.00 | 77 268.00 | 8 287.00 | 85 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 334.00 | 24 599.00 | 7 735.00 | 32 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 926.00 | | 2 926.00 | 2 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 748.00 | 264 022.00 | 159 726.00 | 423 748.00 |
BT Marchandises | 1 009 462.00 | 21 250.00 | 988 212.00 | 1 009 462.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 868.00 | 1 666.00 | 98 202.00 | 99 868.00 |
BZ Autres créances | 21 225.00 | | 21 225.00 | 21 225.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 392.00 | | 22 392.00 | 22 392.00 |
CF Disponibilités | 28 701.00 | | 28 701.00 | 28 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 197 357.00 | 22 916.00 | 1 174 441.00 | 1 197 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 621 105.00 | 286 938.00 | 1 334 167.00 | 1 621 105.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
CU Autres participations | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
DG Autres réserves | 658 324.00 | 638 570.00 | | 658 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 622.00 | 59 755.00 | | 62 622.00 |
DL TOTAL (I) | 744 423.00 | 721 802.00 | | 744 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 326.00 | 269 657.00 | | 242 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 981.00 | 35 291.00 | | 41 981.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 127 424.00 | 79 696.00 | | 127 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 884.00 | 130 427.00 | | 133 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 146.00 | 27 178.00 | | 42 146.00 |
EA Autres dettes | 1 983.00 | 362.00 | | 1 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 744.00 | 542 612.00 | | 589 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 167.00 | 1 264 414.00 | | 1 334 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 511.00 | 437 722.00 | | 541 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 034 416.00 | | 3 034 416.00 | 3 034 416.00 |
FG Production vendue services | 159 768.00 | | 159 768.00 | 159 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 194 184.00 | | 3 194 184.00 | 3 194 184.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 209 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 722 789.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 970.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 666.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 130 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 044.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 392.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 379.00 | 1 750.00 | | 2 379.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 379.00 | 1 750.00 | | 2 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 947.00 | 1 134.00 | | 947.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 269.00 | | | 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 216.00 | 1 134.00 | | 1 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 163.00 | 616.00 | | 1 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 919.00 | 16 428.00 | | 14 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 213 576.00 | 3 159 453.00 | | 3 213 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 150 954.00 | 3 099 698.00 | | 3 150 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 622.00 | 59 755.00 | | 62 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 460.00 | | 32 973.00 | 392 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 269.00 | 3 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 685.00 | 423 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 416.00 | 396 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 487.00 | | | 24 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 484.00 | | 32 973.00 | 364 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 468.00 | 25 970.00 | 1 416.00 | 239 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 848.00 | 25 970.00 | 1 416.00 | 237 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 946.00 | 14 000.00 | 14 696.00 | 21 946.00 |
6T Sur comptes clients | 171.00 | 1 666.00 | 171.00 | 171.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 466.00 | 15 666.00 | 15 216.00 | 22 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 466.00 | 15 666.00 | 15 216.00 | 22 466.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 666.00 | 14 867.00 | |
UG ‐ Financières | | | 348.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 884.00 | 133 884.00 | | 133 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 649.00 | 4 649.00 | | 4 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 688.00 | 19 688.00 | | 19 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
UX Autres créances clients | 97 869.00 | | | 97 869.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
VB T. V. A. | 12 919.00 | | | 12 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167 257.00 | 167 257.00 | | 167 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 069.00 | 26 836.00 | 48 232.00 | 75 069.00 |
VI Groupe et associés | 41 981.00 | 41 981.00 | | 41 981.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 004.00 | | | 16 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 835.00 | | | 29 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 060.00 | | | 8 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246.00 | | | 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 727.00 | 125 727.00 | | 125 727.00 |
VW T.V.A. | 15 650.00 | 15 650.00 | | 15 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 320.00 | 414 087.00 | 48 232.00 | 462 320.00 |