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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 59 462.00 | 53 766.00 | 5 696.00 | 59 462.00 |
AP Constructions | 234 514.00 | 158 855.00 | 75 659.00 | 234 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 256.00 | 82 856.00 | 5 400.00 | 88 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 334.00 | 27 510.00 | 4 824.00 | 32 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 926.00 | | 2 926.00 | 2 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 273.00 | 324 607.00 | 117 665.00 | 442 273.00 |
BT Marchandises | 1 011 369.00 | 30 000.00 | 981 369.00 | 1 011 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 330.00 | | 16 330.00 | 16 330.00 |
BZ Autres créances | 35 970.00 | | 35 970.00 | 35 970.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 392.00 | | 22 392.00 | 22 392.00 |
CF Disponibilités | 49 888.00 | | 49 888.00 | 49 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 135 968.00 | 30 000.00 | 1 105 968.00 | 1 135 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 578 241.00 | 354 607.00 | 1 223 634.00 | 1 578 241.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
CU Autres participations | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
DG Autres réserves | 745 399.00 | 709 746.00 | | 745 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 258.00 | 75 654.00 | | 117 258.00 |
DL TOTAL (I) | 886 134.00 | 808 877.00 | | 886 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 626.00 | 196 775.00 | | 170 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 430.00 | 44 645.00 | | 26 430.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 289.00 | 105 193.00 | | 39 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 610.00 | 42 991.00 | | 73 610.00 |
EA Autres dettes | 24 821.00 | 23 587.00 | | 24 821.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 921.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 337 500.00 | 416 836.00 | | 337 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 634.00 | 1 225 713.00 | | 1 223 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 004.00 | 399 910.00 | | 334 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 273.00 | | | 442 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 442 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 414 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 487.00 | | | 24 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 566.00 | | | 414 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 436.00 | 18 171.00 | | 306 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 816.00 | 18 171.00 | | 304 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 700.00 | 3 300.00 | | 26 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 700.00 | 3 300.00 | | 26 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 700.00 | 3 300.00 | | 26 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 289.00 | 39 289.00 | | 39 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 551.00 | 23 551.00 | | 23 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 268.00 | 25 268.00 | | 25 268.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 394.00 | 16 394.00 | | 16 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 821.00 | 24 821.00 | | 24 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
UX Autres créances clients | 16 330.00 | 16 330.00 | | 16 330.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VB T. V. A. | 31 361.00 | 31 361.00 | | 31 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 331.00 | 153 331.00 | | 153 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 295.00 | 13 799.00 | 3 496.00 | 17 295.00 |
VI Groupe et associés | 26 430.00 | 26 430.00 | | 26 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 245.00 | 55 245.00 | | 55 245.00 |
VW T.V.A. | 5 836.00 | 5 836.00 | | 5 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 776.00 | 331 280.00 | 3 496.00 | 334 776.00 |