| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 59 462.00 | 51 664.00 | 7 798.00 | 59 462.00 |
AP Constructions | 234 514.00 | 144 675.00 | 89 839.00 | 234 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 256.00 | 81 749.00 | 6 506.00 | 88 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 334.00 | 26 727.00 | 5 607.00 | 32 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 926.00 | | 2 926.00 | 2 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 273.00 | 306 436.00 | 135 837.00 | 442 273.00 |
BT Marchandises | 833 974.00 | 26 700.00 | 807 274.00 | 833 974.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 818.00 | | 25 818.00 | 25 818.00 |
BZ Autres créances | 96 563.00 | | 96 563.00 | 96 563.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 392.00 | | 22 392.00 | 22 392.00 |
CF Disponibilités | 136 705.00 | | 136 705.00 | 136 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 116 945.00 | 26 700.00 | 1 090 245.00 | 1 116 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 559 218.00 | 333 136.00 | 1 226 082.00 | 1 559 218.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
CU Autres participations | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
DG Autres réserves | 709 746.00 | 680 946.00 | | 709 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 654.00 | 68 800.00 | | 75 654.00 |
DL TOTAL (I) | 808 877.00 | 773 223.00 | | 808 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 775.00 | 285 373.00 | | 196 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 645.00 | 41 457.00 | | 44 645.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 724.00 | 64 724.00 | | 2 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 562.00 | 96 901.00 | | 105 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 991.00 | 46 257.00 | | 42 991.00 |
EA Autres dettes | 23 587.00 | 3 341.00 | | 23 587.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 205.00 | 538 972.00 | | 417 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 082.00 | 1 312 195.00 | | 1 226 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 910.00 | 510 044.00 | | 399 910.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 284 367.00 | | 2 284 367.00 | 2 284 367.00 |
FG Production vendue services | 136 124.00 | | 136 124.00 | 136 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 420 491.00 | | 2 420 491.00 | 2 420 491.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 513 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 767 755.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 234 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 609.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 700.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 412 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 521.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 071.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 899.00 | 107.00 | | 1 899.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 899.00 | 107.00 | | 1 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 130.00 | 255.00 | | 2 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 130.00 | 255.00 | | 2 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -231.00 | -148.00 | | -231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 325.00 | 17 689.00 | | 22 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 516 954.00 | 3 397 536.00 | | 2 516 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 441 300.00 | 3 328 736.00 | | 2 441 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 654.00 | 68 800.00 | | 75 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 671.00 | | 9 602.00 | 432 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 442 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 414 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 487.00 | | | 24 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 965.00 | | 9 602.00 | 404 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 828.00 | 19 609.00 | | 286 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 208.00 | 19 609.00 | | 285 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35 000.00 | 26 700.00 | 35 000.00 | 35 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 550.00 | 26 700.00 | 35 550.00 | 35 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 550.00 | 26 700.00 | 35 550.00 | 35 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 700.00 | 35 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 562.00 | 105 562.00 | | 105 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 977.00 | 17 977.00 | | 17 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 519.00 | 17 519.00 | | 17 519.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 587.00 | 23 587.00 | | 23 587.00 |
8L Produits constatés d’avance | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
UX Autres créances clients | 25 818.00 | 25 818.00 | | 25 818.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VB T. V. A. | 14 738.00 | 14 738.00 | | 14 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 945.00 | 160 945.00 | | 160 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 830.00 | 18 535.00 | 17 295.00 | 35 830.00 |
VI Groupe et associés | 44 645.00 | 44 645.00 | | 44 645.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 902.00 | | | 6 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 304.00 | | | 19 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 627.00 | 81 627.00 | | 81 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 800.00 | 126 800.00 | | 126 800.00 |
VW T.V.A. | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 481.00 | 397 186.00 | 17 295.00 | 414 481.00 |