| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 124 095.00 | 113 220.00 | 10 874.00 | 124 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 582 822.00 | 1 492 626.00 | 90 196.00 | 1 582 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 681 722.00 | 591 883.00 | 89 839.00 | 681 722.00 |
BF Prêts | 95 397.00 | | 95 397.00 | 95 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 512 467.00 | 2 205 329.00 | 307 138.00 | 2 512 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 461.00 | | 79 461.00 | 79 461.00 |
BZ Autres créances | 502 424.00 | | 502 424.00 | 502 424.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 270.00 | | 4 270.00 | 4 270.00 |
CF Disponibilités | 65 667.00 | | 65 667.00 | 65 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 197 215.00 | | 197 215.00 | 197 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 857.00 | | 850 857.00 | 850 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 363 324.00 | 2 205 329.00 | 1 157 995.00 | 3 363 324.00 |
CU Autres participations | 7 828.00 | 7 600.00 | 228.00 | 7 828.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DH Report à nouveau | -639 034.00 | -332 173.00 | | -639 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 617.00 | -306 861.00 | | 406 617.00 |
DJ Subventions d’investissement | 68 873.00 | 94 920.00 | | 68 873.00 |
DL TOTAL (I) | -125 433.00 | -506 002.00 | | -125 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 363.00 | 145 682.00 | | 32 363.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 503 335.00 | 395 475.00 | | 503 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 150.00 | 514 605.00 | | 361 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 417.00 | 467 379.00 | | 385 417.00 |
EA Autres dettes | 1 163.00 | 10 382.00 | | 1 163.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 24 015.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 283 428.00 | 1 557 539.00 | | 1 283 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 995.00 | 1 051 537.00 | | 1 157 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 279 496.00 | 1 546 916.00 | | 1 279 496.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 740.00 | 128 428.00 | | 21 740.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
FG Production vendue services | 1 032 324.00 | | 1 032 324.00 | 1 032 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 032 510.00 | | 1 032 510.00 | 1 032 510.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 395.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 871 089.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 922 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 992 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 596 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 689 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 398.00 | |
GE Autres charges | | | 97 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 540 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 382 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 382 581.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 399.00 | 5 776.00 | | 11 399.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | 1 600.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 93 706.00 | 111 025.00 | | 93 706.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 047.00 | 92 465.00 | | 26 047.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 047.00 | 92 465.00 | | 26 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106.00 | 148 363.00 | | 106.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 906.00 | 25 826.00 | | 1 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 011.00 | 174 189.00 | | 2 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 036.00 | -81 724.00 | | 24 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 948 636.00 | 4 875 659.00 | | 4 948 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 542 019.00 | 5 182 520.00 | | 4 542 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 406 617.00 | -306 861.00 | | 406 617.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 042.00 | 2 684.00 | | 5 042.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 491 131.00 | | 24 613.00 | 2 491 131.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 105 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 277.00 | 2 512 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 177.00 | 2 264 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 559.00 | | 4 829.00 | 137 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 253 822.00 | | 12 899.00 | 2 253 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 750.00 | | 6 885.00 | 99 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 116 120.00 | 82 398.00 | 789.00 | 2 116 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 512.00 | 6 708.00 | | 106 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 009 608.00 | 75 690.00 | 789.00 | 2 009 608.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 150.00 | 361 150.00 | | 361 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 655.00 | 156 655.00 | | 156 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 574.00 | 209 574.00 | | 209 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
UP Prêts | 95 397.00 | | | 95 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
UX Autres créances clients | 79 390.00 | | | 79 390.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 965.00 | | | 6 965.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 200.00 | | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71.00 | | | 71.00 |
VB T. V. A. | 112 009.00 | | | 112 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 740.00 | 21 740.00 | | 21 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 623.00 | 6 692.00 | 3 931.00 | 10 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 632.00 | | | 6 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 955.00 | | | 56 955.00 |
VP Divers | 317 756.00 | | | 317 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 011.00 | 10 011.00 | | 10 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 538.00 | | | 8 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197 215.00 | | | 197 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 876 806.00 | 781 409.00 | 95 397.00 | 876 806.00 |
VW T.V.A. | 9 177.00 | 9 177.00 | | 9 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 093.00 | 776 162.00 | 3 931.00 | 780 093.00 |