| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 103 309.00 | 85 813.00 | 17 496.00 | 103 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 459 669.00 | 1 286 310.00 | 173 358.00 | 1 459 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 580 333.00 | 533 033.00 | 47 299.00 | 580 333.00 |
BF Prêts | 110 625.00 | | 110 625.00 | 110 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 280.00 | | 10 280.00 | 10 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 290 338.00 | 1 931 050.00 | 359 287.00 | 2 290 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 588.00 | | 2 588.00 | 2 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 243.00 | | 125 243.00 | 125 243.00 |
BZ Autres créances | 558 240.00 | | 558 240.00 | 558 240.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 304 283.00 | | 304 283.00 | 304 283.00 |
CF Disponibilités | 910 310.00 | | 910 310.00 | 910 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 582.00 | | 93 582.00 | 93 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 994 246.00 | | 1 994 246.00 | 1 994 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 284 583.00 | 1 931 050.00 | 2 353 533.00 | 4 284 583.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120 905.00 | | | 120 905.00 |
CU Autres participations | 7 828.00 | 7 600.00 | 228.00 | 7 828.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 163 590.00 | -100 071.00 | | 163 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 854.00 | 267 473.00 | | 128 854.00 |
DJ Subventions d’investissement | 143 540.00 | 141 824.00 | | 143 540.00 |
DL TOTAL (I) | 477 908.00 | 347 338.00 | | 477 908.00 |
DP Provisions pour risques | 103 500.00 | 103 500.00 | | 103 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 219 617.00 | 201 487.00 | | 219 617.00 |
DR TOTAL (IV) | 323 117.00 | 304 987.00 | | 323 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 233.00 | 15 557.00 | | 10 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 200.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 310 219.00 | 417 043.00 | | 310 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 737 422.00 | 716 605.00 | | 737 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461 594.00 | 331 390.00 | | 461 594.00 |
EA Autres dettes | 33 041.00 | 6 688.00 | | 33 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 552 509.00 | 1 487 482.00 | | 1 552 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 353 533.00 | 2 139 807.00 | | 2 353 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 547 609.00 | 1 477 249.00 | | 1 547 609.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
FG Production vendue services | 951 590.00 | | 951 590.00 | 951 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 952 197.00 | | 952 197.00 | 952 197.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 272 796.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 235 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 498 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 959 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 440 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 414.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 130.00 | |
GE Autres charges | | | 80 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 136 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 376.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 410.00 | 44 480.00 | | 38 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 410.00 | 44 480.00 | | 38 410.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 271.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 24 507.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 36 778.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 410.00 | 7 702.00 | | 38 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 932.00 | 14 495.00 | | 8 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 274 255.00 | 4 479 784.00 | | 5 274 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 145 401.00 | 4 212 311.00 | | 5 145 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 854.00 | 267 473.00 | | 128 854.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 200 531.00 | | 89 807.00 | 2 200 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 290 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 040 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 323.00 | | 17 280.00 | 104 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 967 474.00 | | 72 527.00 | 1 967 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 733.00 | | | 128 733.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 840 742.00 | 64 414.00 | | 1 840 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 597.00 | 4 216.00 | | 81 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 759 145.00 | 60 198.00 | | 1 759 145.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 304 987.00 | 18 130.00 | | 304 987.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 894.00 | | | 25 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 330 881.00 | 18 130.00 | | 330 881.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 130.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 110 625.00 | 110 625.00 | | 110 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 280.00 | 10 280.00 | | 10 280.00 |
UX Autres créances clients | 122 597.00 | 122 597.00 | | 122 597.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VB T. V. A. | 144 069.00 | 144 069.00 | | 144 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 324.00 | | | 5 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 959.00 | 12 959.00 | | 12 959.00 |
VP Divers | 381 475.00 | 381 475.00 | | 381 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 828.00 | 18 828.00 | | 18 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 582.00 | 93 582.00 | | 93 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 897 970.00 | 897 970.00 | | 897 970.00 |