| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 86 029.00 | 81 597.00 | 4 432.00 | 86 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 400 389.00 | 1 242 546.00 | 157 844.00 | 1 400 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 567 085.00 | 516 600.00 | 50 485.00 | 567 085.00 |
BF Prêts | 110 625.00 | | 110 625.00 | 110 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 280.00 | | 10 280.00 | 10 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 200 531.00 | 1 866 636.00 | 333 895.00 | 2 200 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 966.00 | | 32 966.00 | 32 966.00 |
BZ Autres créances | 601 572.00 | | 601 572.00 | 601 572.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 304 283.00 | | 304 283.00 | 304 283.00 |
CF Disponibilités | 854 696.00 | | 854 696.00 | 854 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 395.00 | | 12 395.00 | 12 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 805 912.00 | | 1 805 912.00 | 1 805 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 006 443.00 | 1 866 636.00 | 2 139 807.00 | 4 006 443.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120 905.00 | | | 120 905.00 |
CU Autres participations | 7 828.00 | 7 600.00 | 228.00 | 7 828.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DH Report à nouveau | -100 071.00 | -442 975.00 | | -100 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 473.00 | 565 962.00 | | 267 473.00 |
DJ Subventions d’investissement | 141 824.00 | 180 103.00 | | 141 824.00 |
DL TOTAL (I) | 347 338.00 | 341 202.00 | | 347 338.00 |
DP Provisions pour risques | 103 500.00 | | | 103 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 201 487.00 | | | 201 487.00 |
DR TOTAL (IV) | 304 987.00 | | | 304 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 557.00 | | | 15 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 417 043.00 | 374 204.00 | | 417 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 716 605.00 | 704 282.00 | | 716 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 390.00 | 383 723.00 | | 331 390.00 |
EA Autres dettes | 6 688.00 | 7 911.00 | | 6 688.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 667.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 487 482.00 | 1 476 986.00 | | 1 487 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 139 807.00 | 1 818 188.00 | | 2 139 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 477 249.00 | 1 476 986.00 | | 1 477 249.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
FG Production vendue services | 445 359.00 | | 445 359.00 | 445 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 446 304.00 | | 446 304.00 | 446 304.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 949 913.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 839.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 435 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 924 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 535 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 394 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 331.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 103 500.00 | |
GE Autres charges | | | 66 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 161 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 266.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 678.00 | 5 865.00 | | 15 678.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | 462.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 66 417.00 | 63 097.00 | | 66 417.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 480.00 | 30 266.00 | | 44 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 480.00 | 30 266.00 | | 44 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 628.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 271.00 | 590.00 | | 12 271.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 507.00 | | | 24 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 778.00 | 8 218.00 | | 36 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 702.00 | 22 048.00 | | 7 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 495.00 | | | 14 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 479 784.00 | 5 179 072.00 | | 4 479 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 212 311.00 | 4 613 110.00 | | 4 212 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 473.00 | 565 962.00 | | 267 473.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 650.00 | 6 154.00 | | 11 650.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 659 512.00 | | 42 783.00 | 2 659 512.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 114.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 114.00 | 128 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 501 765.00 | 2 200 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 266.00 | 104 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 479 384.00 | 1 967 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 589.00 | | | 119 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 404 975.00 | | 41 883.00 | 2 404 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 948.00 | | 900.00 | 134 948.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 250 666.00 | 72 543.00 | 482 467.00 | 2 250 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 185.00 | 3 679.00 | 15 266.00 | 93 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 157 481.00 | 68 865.00 | 467 200.00 | 2 157 481.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 326 558.00 | 21 571.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 18 294.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 600.00 | 18 294.00 | | 7 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 600.00 | 344 852.00 | 21 571.00 | 7 600.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 326 558.00 | 21 571.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 294.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 716 605.00 | 716 605.00 | | 716 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 925.00 | 135 925.00 | | 135 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 170.00 | 135 170.00 | | 135 170.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 495.00 | 14 495.00 | | 14 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 688.00 | 6 688.00 | | 6 688.00 |
UP Prêts | 110 625.00 | 110 625.00 | | 110 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 280.00 | 10 280.00 | | 10 280.00 |
UX Autres créances clients | 30 321.00 | 30 321.00 | | 30 321.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 104 617.00 | 104 617.00 | | 104 617.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VB T. V. A. | 118 390.00 | 118 390.00 | | 118 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 557.00 | 5 324.00 | 10 233.00 | 15 557.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 443.00 | | | 443.00 |
VP Divers | 362 551.00 | 362 551.00 | | 362 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 543.00 | 39 543.00 | | 39 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 640.00 | 15 640.00 | | 15 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 395.00 | 12 395.00 | | 12 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 839.00 | 767 839.00 | | 767 839.00 |
VW T.V.A. | 6 257.00 | 6 257.00 | | 6 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 070 440.00 | 1 060 206.00 | 10 233.00 | 1 070 440.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 820.00 | 36 948.00 | | 46 820.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 143 886.00 | 91 646.00 | | 143 886.00 |
ST Autres comptes | 996 584.00 | 1 001 635.00 | | 996 584.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 573.00 | 74 915.00 | | 61 573.00 |
YT Sous‐traitance | 721 555.00 | 971 740.00 | | 721 555.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 623.00 | | | 623.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 994.00 | 34 932.00 | | 23 994.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 70 814.00 | 71 880.00 | | 70 814.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 311.00 | 154 475.00 | | 115 311.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 202 739.00 | 225 925.00 | | 202 739.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 924 221.00 | 2 139 937.00 | | 1 924 221.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |