| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 129 947.00 | 119 925.00 | 10 022.00 | 129 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 567 349.00 | 1 502 954.00 | 64 395.00 | 1 567 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 714 065.00 | 622 954.00 | 91 111.00 | 714 065.00 |
BF Prêts | 102 977.00 | | 102 977.00 | 102 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 910.00 | | 3 910.00 | 3 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 544 369.00 | 2 253 432.00 | 290 937.00 | 2 544 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 92 929.00 | | 92 929.00 | 92 929.00 |
BZ Autres créances | 394 521.00 | | 394 521.00 | 394 521.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 270.00 | | 4 270.00 | 4 270.00 |
CF Disponibilités | 417 091.00 | | 417 091.00 | 417 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175 082.00 | | 175 082.00 | 175 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 083 894.00 | | 1 083 894.00 | 1 083 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 628 263.00 | 2 253 432.00 | 1 374 831.00 | 3 628 263.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
CU Autres participations | 7 828.00 | 7 600.00 | 228.00 | 7 828.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DH Report à nouveau | -232 418.00 | -639 034.00 | | -232 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 227.00 | 406 617.00 | | 41 227.00 |
DJ Subventions d’investissement | 129 509.00 | 68 873.00 | | 129 509.00 |
DL TOTAL (I) | -23 569.00 | -125 433.00 | | -23 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 931.00 | 32 363.00 | | 3 931.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 337 935.00 | 503 335.00 | | 337 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 965.00 | 361 150.00 | | 563 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 468 744.00 | 385 417.00 | | 468 744.00 |
EA Autres dettes | 915.00 | 1 163.00 | | 915.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 910.00 | | | 22 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 398 400.00 | 1 283 428.00 | | 1 398 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 374 831.00 | 1 157 995.00 | | 1 374 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 398 400.00 | 1 279 496.00 | | 1 398 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 21 740.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 563 835.00 | | 1 563 835.00 | 1 563 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 563 835.00 | | 1 563 835.00 | 1 563 835.00 |
FN Production immobilisée | | | 17 875.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 618 047.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 236 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 430 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 761 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 754 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 252.00 | |
GE Autres charges | | | 111 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 236 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 531.00 | 11 399.00 | | 35 531.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 110 450.00 | 93 706.00 | | 110 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 784.00 | 26 047.00 | | 41 784.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 784.00 | 26 047.00 | | 41 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 737.00 | 106.00 | | 737.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 906.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 737.00 | 2 011.00 | | 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 047.00 | 24 036.00 | | 41 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 278 704.00 | 4 948 636.00 | | 5 278 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 237 476.00 | 4 542 019.00 | | 5 237 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 227.00 | 406 617.00 | | 41 227.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 512 467.00 | | 61 451.00 | 2 512 467.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 114 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 549.00 | 2 544 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 149.00 | 2 281 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 389.00 | | 5 852.00 | 142 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 264 544.00 | | 45 019.00 | 2 264 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 535.00 | | 10 580.00 | 105 535.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 197 729.00 | 76 252.00 | 28 149.00 | 2 197 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 220.00 | 6 704.00 | | 113 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 084 509.00 | 69 548.00 | 28 149.00 | 2 084 509.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 563 965.00 | 563 965.00 | | 563 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 908.00 | 184 908.00 | | 184 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 112.00 | 255 112.00 | | 255 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 910.00 | 22 910.00 | | 22 910.00 |
UP Prêts | 102 977.00 | | | 102 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
UX Autres créances clients | 92 893.00 | | | 92 893.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 314.00 | | | 5 314.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 111.00 | | | 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36.00 | | | 36.00 |
VB T. V. A. | 122 212.00 | | | 122 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 692.00 | | | 6 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 651.00 | | | 80 651.00 |
VP Divers | 180 992.00 | | | 180 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 072.00 | 19 072.00 | | 19 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175 082.00 | | | 175 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 769 420.00 | 666 443.00 | 102 977.00 | 769 420.00 |
VW T.V.A. | 9 653.00 | 9 653.00 | | 9 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 060 465.00 | 1 060 465.00 | | 1 060 465.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 502.00 | 33 295.00 | | 56 502.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 170 269.00 | 107 849.00 | | 170 269.00 |
ST Autres comptes | 1 044 618.00 | 997 125.00 | | 1 044 618.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 257.00 | 118 832.00 | | 105 257.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 814.00 | 22 856.00 | | 17 814.00 |
YT Sous‐traitance | 1 110 597.00 | 768 401.00 | | 1 110 597.00 |
YW Taxe professionnelle | 44 897.00 | 49 350.00 | | 44 897.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 101 399.00 | 82 645.00 | | 101 399.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 999.00 | 146 427.00 | | 173 999.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 257 380.00 | 254 627.00 | | 257 380.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 430 742.00 | 1 992 207.00 | | 2 430 742.00 |