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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 718.00 | 14 834.00 | 13 883.00 | 28 718.00 |
AP Constructions | 159 518.00 | 150 041.00 | 9 477.00 | 159 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 391 435.00 | 324 746.00 | 66 689.00 | 391 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 348 401.00 | 1 204 650.00 | 143 751.00 | 1 348 401.00 |
BF Prêts | 6 394.00 | | 6 394.00 | 6 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 934 541.00 | 1 694 272.00 | 240 270.00 | 1 934 541.00 |
BT Marchandises | 5 527.00 | | 5 527.00 | 5 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 081.00 | | 142 081.00 | 142 081.00 |
BZ Autres créances | 95 240.00 | | 95 240.00 | 95 240.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 633.00 | | 52 633.00 | 52 633.00 |
CF Disponibilités | 480 903.00 | | 480 903.00 | 480 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 558.00 | | 13 558.00 | 13 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 942.00 | | 789 942.00 | 789 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 724 483.00 | 1 694 272.00 | 1 030 212.00 | 2 724 483.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 470.00 | | | 6 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 205.00 | 11 205.00 | | 11 205.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
DG Autres réserves | 648 416.00 | 648 416.00 | | 648 416.00 |
DH Report à nouveau | 50 512.00 | | | 50 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 701.00 | 50 512.00 | | 32 701.00 |
DL TOTAL (I) | 743 954.00 | 711 253.00 | | 743 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7.00 | 688.00 | | 7.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 941.00 | 214 195.00 | | 129 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 444.00 | 70 629.00 | | 67 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 878.00 | 89 864.00 | | 87 878.00 |
EA Autres dettes | 987.00 | 871.00 | | 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 257.00 | 376 246.00 | | 286 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 212.00 | 1 087 499.00 | | 1 030 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 257.00 | 376 246.00 | | 286 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7.00 | 688.00 | | 7.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 832.00 | | 5 832.00 | 5 832.00 |
FG Production vendue services | 782 901.00 | | 782 901.00 | 782 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 788 733.00 | | 788 733.00 | 788 733.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 790 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 757.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 024.00 | |
GE Autres charges | | | 5 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 793 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 822.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 658.00 | 2 700.00 | | 37 658.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 658.00 | 2 700.00 | | 37 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 658.00 | 2 700.00 | | 37 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 513.00 | 10 831.00 | | 4 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 830 790.00 | 939 129.00 | | 830 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 798 088.00 | 888 617.00 | | 798 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 701.00 | 50 512.00 | | 32 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 896 928.00 | | 49 805.00 | 1 896 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 6 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 191.00 | 1 934 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 791.00 | 1 899 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 518.00 | | 14 200.00 | 14 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 874 640.00 | | 34 505.00 | 1 874 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 770.00 | | 1 100.00 | 7 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 607 210.00 | 96 024.00 | 8 963.00 | 1 607 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 922.00 | 912.00 | | 13 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 593 288.00 | 95 112.00 | 8 963.00 | 1 593 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 539.00 | 18 539.00 | | 18 539.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 444.00 | 67 444.00 | | 67 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 318.00 | 18 318.00 | | 18 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 850.00 | 24 850.00 | | 24 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
UP Prêts | 6 394.00 | 6 394.00 | | 6 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 142 081.00 | | | 142 081.00 |
VB T. V. A. | 36 040.00 | | | 36 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VI Groupe et associés | 111 402.00 | 111 402.00 | | 111 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 607.00 | | | 33 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 378.00 | 5 378.00 | | 5 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 592.00 | | | 25 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 558.00 | | | 13 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 349.00 | 257 349.00 | | 257 349.00 |
VW T.V.A. | 39 332.00 | 39 332.00 | | 39 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 257.00 | 286 257.00 | | 286 257.00 |