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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 200.00 | 9 000.00 | 11 200.00 | 20 200.00 |
AP Constructions | 159 518.00 | 153 409.00 | 6 109.00 | 159 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 445 111.00 | 276 163.00 | 168 947.00 | 445 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 141 867.00 | 860 246.00 | 281 621.00 | 1 141 867.00 |
AX Avances et acomptes | 9 072.00 | | 9 072.00 | 9 072.00 |
BF Prêts | 5 294.00 | | 5 294.00 | 5 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 781 138.00 | 1 298 818.00 | 482 319.00 | 1 781 138.00 |
BT Marchandises | 4 394.00 | | 4 394.00 | 4 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 888.00 | | 162 888.00 | 162 888.00 |
BZ Autres créances | 376 255.00 | | 376 255.00 | 376 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 857.00 | | 52 857.00 | 52 857.00 |
CF Disponibilités | 245 331.00 | | 245 331.00 | 245 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 826.00 | | 861 826.00 | 861 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 642 964.00 | 1 298 818.00 | 1 344 145.00 | 2 642 964.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 205.00 | 11 205.00 | | 11 205.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
DG Autres réserves | 648 416.00 | 648 416.00 | | 648 416.00 |
DH Report à nouveau | 83 213.00 | 50 512.00 | | 83 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 680.00 | 32 701.00 | | 311 680.00 |
DL TOTAL (I) | 1 055 634.00 | 743 954.00 | | 1 055 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 314.00 | 129 941.00 | | 131 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 337.00 | 67 444.00 | | 75 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 945.00 | 87 878.00 | | 80 945.00 |
EA Autres dettes | 916.00 | 987.00 | | 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 511.00 | 286 257.00 | | 288 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 344 145.00 | 1 030 212.00 | | 1 344 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 521.00 | 286 257.00 | | 264 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 934 541.00 | | 416 533.00 | 1 934 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 5 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 569 936.00 | 1 781 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 518.00 | 20 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 557 919.00 | 1 755 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 718.00 | | | 28 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 899 354.00 | | 414 133.00 | 1 899 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 470.00 | | 2 400.00 | 6 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 694 272.00 | 170 983.00 | 1 298 818.00 | 1 694 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 834.00 | 2 683.00 | 9 000.00 | 14 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 679 437.00 | 168 300.00 | 1 289 818.00 | 1 679 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 990.00 | | 23 990.00 | 23 990.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 337.00 | 75 337.00 | | 75 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 182.00 | 27 182.00 | | 27 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 817.00 | 18 817.00 | | 18 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
UP Prêts | 5 294.00 | 1 200.00 | | 5 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 162 888.00 | | | 162 888.00 |
VB T. V. A. | 51 957.00 | | | 51 957.00 |
VI Groupe et associés | 107 324.00 | 107 324.00 | | 107 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 004.00 | | | 9 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315 294.00 | | | 315 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 614.00 | 560 444.00 | 4 170.00 | 564 614.00 |
VW T.V.A. | 30 041.00 | 30 041.00 | | 30 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 511.00 | 264 521.00 | 23 990.00 | 288 511.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |