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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 200.00 | 9 000.00 | 11 200.00 | 20 200.00 |
AP Constructions | 180 366.00 | 162 001.00 | 18 365.00 | 180 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 482 216.00 | 341 193.00 | 141 023.00 | 482 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 245 239.00 | 952 609.00 | 292 630.00 | 1 245 239.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 933 097.00 | 1 464 803.00 | 468 294.00 | 1 933 097.00 |
BT Marchandises | 24 074.00 | | 24 074.00 | 24 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 019.00 | | 88 019.00 | 88 019.00 |
BZ Autres créances | 93 024.00 | | 93 024.00 | 93 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 989.00 | | 52 989.00 | 52 989.00 |
CF Disponibilités | 378 837.00 | | 378 837.00 | 378 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 765.00 | | 18 765.00 | 18 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 708.00 | | 655 708.00 | 655 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 588 804.00 | 1 464 803.00 | 1 124 002.00 | 2 588 804.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 205.00 | 11 205.00 | | 11 205.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
DG Autres réserves | 648 416.00 | 648 416.00 | | 648 416.00 |
DH Report à nouveau | 343 270.00 | 394 893.00 | | 343 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 365.00 | -51 623.00 | | -55 365.00 |
DL TOTAL (I) | 948 646.00 | 1 004 011.00 | | 948 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440.00 | 436.00 | | 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 901.00 | 70 776.00 | | 73 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 285.00 | 26 658.00 | | 39 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 032.00 | 90 860.00 | | 61 032.00 |
EA Autres dettes | 699.00 | 279.00 | | 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 356.00 | 189 009.00 | | 175 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 002.00 | 1 193 020.00 | | 1 124 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 356.00 | 189 009.00 | | 175 356.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 440.00 | 436.00 | | 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 935 026.00 | | 55 312.00 | 1 935 026.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 794.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 794.00 | 5 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 241.00 | 1 933 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 447.00 | 1 907 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 906 456.00 | | 39 812.00 | 1 906 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 370.00 | | 15 500.00 | 8 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 395 501.00 | 107 749.00 | 38 447.00 | 1 395 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 386 501.00 | 107 749.00 | 38 447.00 | 1 386 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 855.00 | 32 855.00 | | 32 855.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 285.00 | 39 285.00 | | 39 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 343.00 | 10 343.00 | | 10 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 427.00 | 14 427.00 | | 14 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 88 019.00 | 88 019.00 | | 88 019.00 |
VB T. V. A. | 28 039.00 | 28 039.00 | | 28 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VI Groupe et associés | 41 046.00 | 41 046.00 | | 41 046.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 450.00 | | | 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 672.00 | 12 672.00 | | 12 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 313.00 | 52 313.00 | | 52 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 765.00 | 18 765.00 | | 18 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 883.00 | 204 807.00 | 76.00 | 204 883.00 |
VW T.V.A. | 33 037.00 | 33 037.00 | | 33 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 356.00 | 175 356.00 | | 175 356.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 400.00 | 49 906.00 | | 45 400.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 141.00 | 9 855.00 | | 13 141.00 |
ST Autres comptes | 192 547.00 | 151 491.00 | | 192 547.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 831.00 | 30 696.00 | | 30 831.00 |
YT Sous‐traitance | 32 387.00 | 31 164.00 | | 32 387.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 104.00 | 19 956.00 | | 19 104.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 64 504.00 | 69 862.00 | | 64 504.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 218.00 | 139 857.00 | | 133 218.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 893.00 | 25 444.00 | | 24 893.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 268 906.00 | 223 205.00 | | 268 906.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |