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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 200.00 | 9 000.00 | 11 200.00 | 20 200.00 |
AP Constructions | 180 366.00 | 157 622.00 | 22 744.00 | 180 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 491 878.00 | 325 208.00 | 166 670.00 | 491 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 234 212.00 | 903 671.00 | 330 541.00 | 1 234 212.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 8 294.00 | | 8 294.00 | 8 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 935 026.00 | 1 395 501.00 | 539 525.00 | 1 935 026.00 |
BT Marchandises | 10 147.00 | | 10 147.00 | 10 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 472.00 | | 122 472.00 | 122 472.00 |
BZ Autres créances | 70 539.00 | | 70 539.00 | 70 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 936.00 | | 52 936.00 | 52 936.00 |
CF Disponibilités | 391 566.00 | | 391 566.00 | 391 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 836.00 | | 5 836.00 | 5 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 495.00 | | 653 495.00 | 653 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 588 521.00 | 1 395 501.00 | 1 193 020.00 | 2 588 521.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 370.00 | | | 8 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 205.00 | 11 205.00 | | 11 205.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
DG Autres réserves | 648 416.00 | 648 416.00 | | 648 416.00 |
DH Report à nouveau | 394 893.00 | 83 213.00 | | 394 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 623.00 | 311 680.00 | | -51 623.00 |
DL TOTAL (I) | 1 004 011.00 | 1 055 634.00 | | 1 004 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436.00 | | | 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 776.00 | 131 314.00 | | 70 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 658.00 | 75 337.00 | | 26 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 860.00 | 80 945.00 | | 90 860.00 |
EA Autres dettes | 279.00 | 916.00 | | 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 009.00 | 288 511.00 | | 189 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 193 020.00 | 1 344 145.00 | | 1 193 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 009.00 | 264 521.00 | | 189 009.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 436.00 | | | 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 781 138.00 | | 207 972.00 | 1 781 138.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 515.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 515.00 | 8 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 084.00 | 1 935 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 569.00 | 1 906 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 755 568.00 | | 189 456.00 | 1 755 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 370.00 | | 18 515.00 | 5 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 298 818.00 | 106 715.00 | 10 033.00 | 1 298 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 289 818.00 | 106 715.00 | 10 033.00 | 1 289 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 820.00 | 28 820.00 | | 28 820.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 658.00 | 26 658.00 | | 26 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 474.00 | 29 474.00 | | 29 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 243.00 | 19 243.00 | | 19 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
UP Prêts | 8 294.00 | 8 294.00 | | 8 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 122 472.00 | 122 472.00 | | 122 472.00 |
VB T. V. A. | 29 307.00 | 29 307.00 | | 29 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VI Groupe et associés | 41 956.00 | 41 956.00 | | 41 956.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 665.00 | | | 5 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 835.00 | | | 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 444.00 | 18 444.00 | | 18 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 197.00 | 5 197.00 | | 5 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 788.00 | 22 788.00 | | 22 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 836.00 | 5 836.00 | | 5 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 216.00 | 207 216.00 | | 207 216.00 |
VW T.V.A. | 36 946.00 | 36 946.00 | | 36 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 009.00 | 189 009.00 | | 189 009.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 906.00 | 50 304.00 | | 49 906.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 855.00 | 38 541.00 | | 9 855.00 |
ST Autres comptes | 151 491.00 | 131 994.00 | | 151 491.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 696.00 | 31 125.00 | | 30 696.00 |
YT Sous‐traitance | 31 164.00 | | | 31 164.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 956.00 | 29 991.00 | | 19 956.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 69 862.00 | 80 295.00 | | 69 862.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 857.00 | 145 273.00 | | 139 857.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 444.00 | 20 632.00 | | 25 444.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 223 205.00 | 201 660.00 | | 223 205.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |