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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 071.00 | 5 071.00 | | 5 071.00 |
AP Constructions | 6 017.00 | 303.00 | 5 714.00 | 6 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 495.00 | 12 533.00 | 2 961.00 | 15 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 783.00 | 128 056.00 | 91 727.00 | 219 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 366.00 | 145 963.00 | 100 403.00 | 246 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 211.00 | | 21 211.00 | 21 211.00 |
BP En cours de production de services | 26 070.00 | | 26 070.00 | 26 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 824 067.00 | 35 120.00 | 788 946.00 | 824 067.00 |
BZ Autres créances | 26 307.00 | | 26 307.00 | 26 307.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 237 153.00 | | 237 153.00 | 237 153.00 |
CF Disponibilités | 500 618.00 | | 500 618.00 | 500 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 635 425.00 | 35 120.00 | 1 600 305.00 | 1 635 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 881 791.00 | 181 084.00 | 1 700 708.00 | 1 881 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 065.00 | 12 065.00 | | 12 065.00 |
DG Autres réserves | 636 048.00 | 598 556.00 | | 636 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 467.00 | 107 493.00 | | 127 467.00 |
DL TOTAL (I) | 797 580.00 | 740 113.00 | | 797 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 780.00 | 31 309.00 | | 56 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 523.00 | 4 909.00 | | 2 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 103.00 | 338 811.00 | | 514 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 241.00 | 134 999.00 | | 295 241.00 |
EA Autres dettes | 34 482.00 | 622.00 | | 34 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 128.00 | 510 651.00 | | 903 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 700 708.00 | 1 250 764.00 | | 1 700 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 253 934.00 | | 3 253 934.00 | 3 253 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 253 934.00 | | 3 253 934.00 | 3 253 934.00 |
FM Production stockée | | | 7 842.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 282 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 168 887.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 949 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 607 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 319.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 120.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 122 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 326.00 | | | 326.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 1 250.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 826.00 | 1 250.00 | | 2 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 019.00 | 423.00 | | 1 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 019.00 | 423.00 | | 1 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 807.00 | 827.00 | | 1 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 944.00 | 29 871.00 | | 33 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 285 833.00 | 2 161 329.00 | | 3 285 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 158 366.00 | 2 053 836.00 | | 3 158 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 467.00 | 107 493.00 | | 127 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 35 120.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 120.00 | | |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | 35 120.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 514 103.00 | 514 103.00 | | 514 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 482.00 | 34 482.00 | | 34 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 850 374.00 | 850 374.00 | | 850 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 128.00 | 870 783.00 | 32 345.00 | 903 128.00 |