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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 535.00 | 5 828.00 | 2 707.00 | 8 535.00 |
AP Constructions | 35 139.00 | 2 546.00 | 32 593.00 | 35 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 495.00 | 13 958.00 | 1 536.00 | 15 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 214.00 | 153 120.00 | 106 094.00 | 259 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 383.00 | 175 452.00 | 142 931.00 | 318 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 703.00 | | 28 703.00 | 28 703.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 452 926.00 | 35 120.00 | 1 417 806.00 | 1 452 926.00 |
BZ Autres créances | 13 514.00 | | 13 514.00 | 13 514.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 237 153.00 | 167.00 | 236 986.00 | 237 153.00 |
CF Disponibilités | 545 450.00 | | 545 450.00 | 545 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 277 746.00 | 35 287.00 | 2 242 458.00 | 2 277 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 596 129.00 | 210 739.00 | 2 385 389.00 | 2 596 129.00 |
CR Parts à plus d’un an | 42 004.00 | | | 42 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 12 065.00 | | |
DG Autres réserves | 655 580.00 | 636 048.00 | | 655 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 667.00 | 127 467.00 | | 280 667.00 |
DL TOTAL (I) | 958 247.00 | 797 580.00 | | 958 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 028.00 | 56 780.00 | | 33 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 575.00 | 2 523.00 | | 35 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 634 267.00 | 514 103.00 | | 634 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 488.00 | 295 241.00 | | 402 488.00 |
EA Autres dettes | 622.00 | 34 482.00 | | 622.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 321 162.00 | | | 321 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 427 142.00 | 903 128.00 | | 1 427 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 385 389.00 | 1 700 708.00 | | 2 385 389.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 575.00 | | | 35 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 841 687.00 | | 3 841 687.00 | 3 841 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 841 687.00 | | 3 841 687.00 | 3 841 687.00 |
FM Production stockée | | | -26 070.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 035.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 840 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 254 270.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 119 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 684 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 489.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 453 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 387 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -6.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 386 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | 326.00 | | 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | 2 826.00 | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 553.00 | 1 019.00 | | 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 553.00 | 1 019.00 | | 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -403.00 | 1 807.00 | | -403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 041.00 | 33 944.00 | | 105 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 840 444.00 | 3 285 833.00 | | 3 840 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 559 777.00 | 3 158 366.00 | | 3 559 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 667.00 | 127 467.00 | | 280 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 366.00 | | 72 017.00 | 246 366.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 071.00 | | 3 464.00 | 5 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 295.00 | | 68 553.00 | 241 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 963.00 | 29 489.00 | | 145 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 071.00 | 757.00 | | 5 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 892.00 | 28 732.00 | | 140 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 120.00 | | | 35 120.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 167.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 120.00 | 167.00 | | 35 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 120.00 | 167.00 | | 35 120.00 |
UG ‐ Financières | | 167.00 | | |